证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-058
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 53,360.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2022 年半年度公司实际使用募集资金 3,457.84 万元，2022 年半年度收到的
银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 71.91 万元；累计已使用募集资金 43,320.31 万元（含结项补充流动资金 2,966.83 万元），累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,300.84 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,907.64 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额 4,907.64 万元，含结构性存款及定期存款余额 3,500.00 万元。
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,927.11
项目投入 B1 36,895.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,228.93
项目投入 C1 3,457.84
本期发生额 利息收入净额 C2 71.91
结项补充流动资金 C3 2,966.83
项目投入 D1=B1+C1 40,353.48
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,300.84
截至 2022年 6月 30日结余募 集资金 E=A-D1+D2-C3 4,907.64
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年5月22日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043449 3,500.51 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043531 0.18 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043613 0.00 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922994 0.00 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922986 0.51 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003923001 332.44 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003928038 0.00 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974007 0.55 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974278 197.25 活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行 632030021 876.21 活期存款
合 计 / 4,907.64 /
2.截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的
定期存款存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元） 产品类型 利率
江苏银行北京中关村西 32310188000043449 35,000,000.00 7 天通知存款 2.025%
区支行
合 计 / 35,000,000.00 / /
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1、
募集资金使用情况对照表”。
（二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的
金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
受托人 委托理 委托理财金额 委托理财 报酬确 年化收
财类型 （元） 起始日期 终止日期 定方式 益率
江苏银 行北 7 天通知 合同约
京中关 村西 存款 35,000,000.00 2022.02.24 2022.07.05 定 2.025%
区支行
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的募集资金补充流动资金 3,000.00 万元以及投入产品研发
中心项目 5,463.89 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
(五)节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过。公司“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将募集资金预计剩余金额 6,532.91 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司超募资金投资“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术
改造项目”达到结项要求。尚有节余超募资金 876.21 万元存放在超募资金账户中。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司将上述节余募集资金用于补充流动资金
2,966.83 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投认为：截至 2022 年 6 月 30 日，沃尔德募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
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