证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-022
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已
由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,927.11
项目投入 B1 25,507.54
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,022.06
项目投入 C1 11,388.10
本期发生额
利息收入净额 C2 206.87
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 36,895.64
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,228.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,260.40
实际结余募集资金 F 11,260.40
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年5月22日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
（元）
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043449 915,164.93 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043531 936,618.25 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043613 479.03 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922994 23,330.99 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922986 6,898.09 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003923001 3,319,965.47 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003928038 24,936,669.48 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974007 24,120,565.89 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974278 5,277,828.41 活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行 632030021 9,266,460.99 活期存款
合 计 / 68,803,981.53 /
2、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的
定期存款存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元） 产品类型 利率
江苏银行北京中关村西区 32310181000037570 43,800,000.00 7 天通知存款 2.025%
支行
合 计 / 43,800,000.00 / /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
受托人 委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 年化
类型 金额（元） 起始日期 终止日期 方式 收益率
江苏银行北京中 7 天通知存 53,800,000.00 2020.09.09 2021.03.31 合同约定 2.025%
关村西区支行 款
上海银行北京安 结构性存款 29,700,000.00 2021.01.07 2021.02.10 合同约定 3.000%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 20,900,000.00 2021.01.07 2021.02.10 合同约定 3.000%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 21,000,000.00 2021.02.25 2021.03.31 合同约定 2.900%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 29,800,000.00 2021.02.25 2021.03.31 合同约定 2.900%
贞支行
江苏银行北京中 7 天通知存 53,800,000.00 2021.03.31 2021.06.24 合同约定 2.025%
关村西区支行 款
上海银行北京安 结构性存款 21,100,000.00 2021.05.18 2021.06.21 合同约定 3.000%
贞支行
江苏银行北京中 7 天通知存 43,800,000.00 2021.06.24 2022.02.14 合同约定 2.025%
关村西区支行 款
上海银行北京安 结构性存款 21,100,000.00 2021.07.06 2021.08.09 合同约定 3.100%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 21,200,000.00 2021.08.24 2021.09.27 合同约定 2.800%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 3,000,000.00 2021.10.14 2021.11.17 合同约定 2.800%
贞支行
上海银行北京安 1 天通知存 3,000,000.00 2021.09.30 2021.10.12 合同约定 0.550%
贞支行 款
上海银行北京安 结构性存款 21,000,000.00 2021.04.08 2021.05.12 合同约定 3.000%
贞支行
上海银行北京安 结构性存款 29,900,000.00 2021.04.08 2021.05.12 合同约定 3.000%
贞支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 4 月 14 日，公
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