证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-008
深圳市杰普特光电股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日，公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元后，募集资金净额为915,035,676.77元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]484900025号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额人民币2,138,127.31元。
2022年度公司募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 295,380,421.34
减：募投项目支出金额 38,362,635.86
加：募集资金专户利息收入 537,025.24
加：募集资金专户结构性理财收入 2,842,916.67
减：募集资金专户手续费支出 2,019.85
减：募投项目结项转出 258,257,580.23
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,138,127.31
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），详见公司于2019年10月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
兴业银行股份有限公 3370801001006869101 活期存款 -
司深圳分行
上海浦发银行股份有 791000788010000007732 活期存款 -
限公司深圳分行
北京银行股份有限公 200000309603000312880163 活期存款 -
司深圳分行
中国民生银行股份有 6315193454 活期存款 -
限公司深圳分行
中国银行股份有限公 7419730249815 活期存款 -
司深圳龙华支行 753672851199 活期存款 -
中国银行股份有限公 683472525826 活期存款 2,138,127.31
司惠州仲恺支行
合 计 2,138,127.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效益，2021年12月3日，经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司2022年在额度范围内滚动购买理
1 已于 2022 年 8 月 5 日注销。
2 已于 2022 年 11 月 22 日注销。
3 已于 2021 年 11 月 2 日注销。
4 已于 2022 年 9 月 7 日注销。
5 已于 2022 年 11 月 28 日注销。
财产品共计25,000.00万元，累计收益284.29万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期收回，明细情况如下：
单位：万元
银行 理财产品名称 类型 金额 起止日期 固定收益率
上海浦东发
展银行股份 对公结构性存 固定收益 10,000.00 2021/10/22-2022/1/21 3.31%
有限公司深 款产品合同
圳分行
上海浦东发
展银行股份 对公结构性存 固定收益 10,000.00 2022/2/7-2022/5/7 1.40%
有限公司深 款产品合同
圳分行
中国民生银
行股份有限 七天通知存款 固定收益 5,000.00 2021/7/16-2022/8/25 1.40%
公司深圳分
行
合计 - - 25,000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年3月30日公司召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“超快激光器研发生产建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币5,989.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。截至2022年12月31日，公司实际转出募集资金账户的金额为59,960,729.52元。
2022年8月12日公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“半导体激光器扩产建设项目”及“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币19,693.53万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。截至2022年12月31日，公司实际转出募集资金账户的金额为198,283,943.23元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月30日出具《关于深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第441A005099号），认为：杰普特公司董事会编制的《2022年度募
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