证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2022-051
深圳市杰普特光电股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号同意注册，并经上海证券交易所同意，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日，本公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元后，募集资金净额为915,035,676.77元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]48490002号《关于深圳市杰普特光电股份有限公司验资报告》。
（二）募集基金使用和结余情况
2022年上半年度实际使用募集资金28,038,501.86 元 ，2022年上半年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,019,228.5 7 元，截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金616,374,686.34 元 ，募投项目结项补流转出金额101,243,852.64元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,771,166.21元。
截至2022年6月30日，本公司募集资金专户应有余额为人民币187,650,962.81元，
实际募集资金余额人民币209,423,222.79元，其中募集资金存款专户余额人民币159,423,222.79元，保本型理财产品50,000,000.00元，两者之间差异21,772,259.98元。（募集资金专户利息收入3,575,494.12元与募集资金专户结构性理财收入18,207,787.54元扣除手续费11,021.68元。）
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司（以下简称“惠州杰普特”）与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
兴业银行股份有限公 337080100100686910 活期存款 12,902.64
司深圳分行
上海浦发银行股份有 79100078801000000773 活期存款 129,916,419.74
限公司深圳分行
北京银行股份有限公 20000030960300031288016 活期存款 0.00
司深圳分行
中国民生银行股份有 631519345 活期存款 17,018,905.83
限公司深圳分行
中国银行股份有限公 741973024981 活期存款 22,776.22
司深圳龙华支行 753672851199 活期存款 0.00
中国银行股份有限公 683472525826 活期存款 12,452,218.36
司惠州仲恺支行
合 计 159,423,222.79
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截
至2022年6月30日，结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币万元
存放银行 产品名称 存款类 余额 到期日 预计年化
型 收益率
中国民生银行股份 七天通知存款 结构性 5,000.00 - 2.10%
有限公司深圳分行 存款
合计 5,000.00
说明：本公司闲置募集资金购买结构性存款，为保本保收益型产品。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
无变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《管理制度》等规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度 1-6 月
编制单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 915,035,676.77 本半年度投入募集资金总额 28,038,501.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 616,374,686.34
变更用途的募集资金总额比例 -
是否 项目
已变 截至期末累计 截至期末 本半 可行
更项 调整 投入金额与承 投入进度 项目达到 年度 是否 性是
承诺投 目 募集资金承诺 后投 截至期末承诺 本半年度投入金 截至期末累计 诺投入金额的 (%) 预定可使 实现 达到 否发
资项目 (含 投资总额 资总 投入金额(1) 额 投入金额(2) 差额 (4)＝ 用状态日 的效 预计 生重
部分 额 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 益
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