证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2021-029
深圳市杰普特光电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号核准,并经上海证券交易所同意,深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票23,092,144股,发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日,本公司共募集资金1,012,821,435.84元,扣除发行费用97,785,759.07元后,募集资金净额为915,035,676.77元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2019]484900025号《验资报告》验证。
(二)本年度使用金额及期末余额
截至2020年12月31日,本公司募集资金专户应有余额为人民币477,999,402.74元,其中募集资金存款专户余额人民币292,999,402.73元,保本型理财产品185,000,000.00元,募集资金专户利息收入1,941,355.37元,募集资金专户结构性理财收入10,811,399.18元,扣除手续费6,360.31元。
2020年度公司募集资金使用具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 604,661,190.20
减:募投项目支出金额 139,346,362.76
加:募集资金专户利息收入 1,877,022.40
加:募集资金专户结构性理财收入 10,811,399.18
减:募集资金专户手续费支出 3,846.28
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 477,999,402.74
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
《管理制度》于2019年3月10日经本公司董事会第一届董事会第二十三次会议及2019年3月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),详见公司于2019年10月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司
上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
兴业银行股份有限公 337080100100686910 活期存款 28,413,914.30
司深圳分行
上海浦发银行股份有 79100078801000000773 活期存款 130,937,952.41
限公司深圳分行
北京银行股份有限公 20000030960300031288016 活期存款 29,383,906.60
司深圳分行
中国民生银行股份有 631519345 活期存款 80,331,083.27
限公司深圳分行
中国银行股份有限公 741973024981 活期存款 6,466,526.61
司深圳龙华支行 753672851199 注 活期存款 9.64
中国银行股份有限公 683472525826 活期存款 17,466,009.90
司惠州仲恺支行
合 计 292,999,402.73
注:该账户为母公司募集资金专户,母公司募集资金专户是按照《募集资金专户存储三方
监管协议》设立的募集资金专户,截至2020年12月31日余额9.64元为结余银行存款利息收入。
公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截
至2020年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:
单位:人民币万元
存放银行 产品名称 存款类型 余额 到期日 预计年化 存款
收益率 期限
北京银行深圳分行 北京银行单位结构性 结构性存款 6,500.00 2021-03-30 3.00% 92 天
存款(DFJ2012223)
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人 结构性存款 7,000.00 2021-01-12 2.95% 90 天
公司深圳分行 民币结构性存款
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构
公司深圳龙华支行 性存款 结构性存款 2,510.00 2021-01-12 4.80% 90 天
(CSDV202005875B)
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构
公司深圳龙华支行 性存款 结构性存款 2,490.00 2021-01-12 4.35% 90 天
(CSDV202005876B)
合计 18,500.00
说明:本公司闲置募集资金购买结构性存款,为保本型产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况,详见“附件:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),本公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募投项目,截至2019年11月30日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为31,707,915.40元。
上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2019年12月13日出具瑞华核字[2019] 48490025号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效益,2020年11月26日,经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议同意,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,本公司使用最高不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等)。
上述事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已于2020年11月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于深圳市杰普特光电股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
(四)募集资金使用的其他情况
2021年1月6日第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于深圳市杰普特光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司2020年度募投项目未发生变更。
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