证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-029
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安
恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元，不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716 号）同意，公司 2020 年
度向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行
的募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募
集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了信
会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 12,318.20 万
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
项目 金额（元）
首发募集资金净额 951,571,968.10
减：募投项目支出 883,170,412.15
其中：2019 年募投项目支出
2020 年募投项目支出 255,008,186.36
2021 年募投项目支出 319,859,410.07
2022 年募投项目支出 201,780,782.42
2023 年募投项目支出 106,522,033.30
加：利息收入扣除手续费 55,362,326.07
其中：2019 年利息收入扣除手续费 2,613,425.68
2020 年利息收入扣除手续费 24,255,533.83
2021 年利息收入扣除手续费 16,311,020.38
2022 年利息收入扣除手续费 7,919,098.54
2023 年利息收入扣除手续费 4,263,247.64
减：2022 年募投项目完工募集资金结余补流 962.79
2023 年募投项目完工募集资金结余补流 580,917.56
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 123,182,001.67
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 29,653.28
万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
项目 金额（元）
2020 年度向特定对象发行股票募集资金净额 1,311,015,707.68
减：募投项目支出 718,159,297.09
其中：2021 年募投项目支出 119,873,123.83
2022 年募投项目支出 243,806,752.84
2023 年募投项目支出 354,479,420.42
加：利息收入扣除手续费 51,676,391.39
其中：2021 年利息收入扣除手续费 3,541,659.04
2022 年利息收入扣除手续费 28,063,192.42
2023 年利息收入扣除手续费 20,071,539.93
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 644,532,801.98
其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额 348,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 296,532,801.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司先后制定及修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019 年第四次临时股东大会、2019 年年度股东大会审议通过。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 截止余额 存储
形式
工商银行杭州钱江 杭州安恒信息技术 1202021429900545649 3,802,819.24 活期
支行 股份有限公司
杭州银行科技支行 杭州安恒信息技术 3301040160013544641 119,379,182.43 活期
股份有限公司
合计 123,182,001.67
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 截止余额 存储
形式
杭州银行科 杭州安恒信息技术股份有 33010401600185045 22,156,142.97 活期
技支行 限公司 17
浙商银行朝 杭州安恒信息技术股份有 33100117101201000 97,013,651.94 活期
晖支行 限公司 26569
浙商银行朝 杭州安恒信息技术股份有 33100117101201000 30,561,545.43 活期
晖支行 限公司 26600
工行钱江支 上海安恒互联安全科技有 12020214299005903 45,575,494.77 活期
行 限公司 94
宁波银行玉 上海安恒智慧城市安全技 71090122000202794 87,733,219.08 活期
泉支行 术有限公司
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