证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-011
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的募集资金余额为人民币 259,659,562.57
元。具体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额 183,785,143.23
其中： 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 172,509,272.49
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减：支付的其他发行费用 5,700,334.53
减：补充流动资金 48,428,548.77
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 16,981,352.77
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 259,659,562.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》，结合公司实
际情况，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安集微电子科
技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集资金管理使
用制度》）。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存
储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实
施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公
司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议
（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资
金专户的开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710905
安集微电子科技（上海）股份有限公司 平安银行上海自贸试验 15842191613100
宁波安集微电子科技有限公司 区分行 15663715975369
安集微电子科技（上海）股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609588888
安集微电子科技（上海）股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609577777
安集微电子（上海）有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609566666
安集微电子科技（上海）股份有限公司 中信银行上海五牛城支 8110201013401034448
行
注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资
金时已严格遵照监管协议履行。三（四）方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
154,659,562.57 元（其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行
手续费支出的 16,981,352.77 元，该金额不包含截至 2021 年 12 月 31 日，公司及
子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行 121908362710905 107,023,978.85
15842191613100 100,947.06
平安银行上海自贸试验区分行 15663715975369 2,161,123.36
建设银行上海金桥支行 31050161373609588888 16,084,353.58
31050161373609577777 320,410.19
建设银行上海金桥支行 31050161373609566666 14,074,180.86
中信银行上海五牛城支行 8110201013401034448 14,894,568.67
合计 154,659,562.57
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，
截至 2021 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：
单位：人民币 万元
银行名称 产品名称 存款方式 余额 到期日 预计年化 存款期限
收益率
中信银行上海五牛 中信银行结构性 结构性存款 7,000.00 2022-2-14 3.05% 91 天
城支行 存款 C21NA0119
中信银行上海五牛 中信银行结构性
存款 C21MS0125 结构性存款 3,500.00 2022-1-30 2.85% 30 天
城支行
合计 - 10,500.00 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等）。根据 2019 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2020 年 4 月 20 日
公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，与 2021 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会议审议通
过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆同意公
司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可以滚动使用。
2021 年度，公司在额度范围内向中信银行及招商银行累计滚动购买结构性
存款理财产品 1,070,000,000.00 元，取得到期收益 5,004,109.59 元。截至 2021 年
12 月 31 日，除二、（三）中的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财
产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 4 月 28 日公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”实施地点由原
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