证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-061
中微半导体设备(上海)股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文
《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者
首次公开发行人民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款
以人民币缴足，计人民币1,551,635,358.24元，扣除承销及保荐费用共计人民币
87,828,416.48元(不含增值税)后，实际收到募集资金计人民币1,463,806,941.76元
(以下简称“募集资金”)，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计18,104,149.00
元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,445,702,792.76元，上述资金于
2019年7月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具了普华永道中天验字(2019)第0411号验资报告。
于2020年6月30日，募集资金在专项帐户中的余额为人民币144,906,193.74元。具
体情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行上海金桥支行 121910890310602 活期 58,324,150.05
中信银行上海浦东分行 8110201014101024127 活期 16,027,526.57
中国建设银行上海金桥支 31050161373600004844 活期
行 70,554,517.12
合计 144,906,193.74
二 前次募集资金的实际使用情况
根据本公司2019年发行人民币普通股招股说明书，计划对3个具体项目使用募集
资金计人民币1,000,000,000元。截至2020年6月30日止，本公司实际投入所涉及使
用募集资金项目款项计人民币431,086,901.01元。
二 前次募集资金的实际使用情况(续)
1 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,445,702,792.76 已累计使用募集资金总额： 431,086,901.01
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 431,086,901.01
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 303,766,016.65
2020 年 1 至 6 月期间： 127,320,884.36
投资项目 募集资金投资总额 截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 与募集后承诺 期(或截止日
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 投资金额的差 项目完工程
额 度)
高端半导体设 高端半导体设
1 备扩产升级项 备扩产升级项 400,000,000 400,000,000 107,013,448 400,000,000 400,000,000 107,013,448 (292,986,552) 不适用
目 目
2 技术研发中心 技术研发中心 400,000,000 400,000,000 149,492,937 400,000,000 400,000,000 149,492,937 (250,507,063) 不适用
建设升级项目 建设升级项目
3 补充流动资金 补充流动资金 200,000,000 200,000,000 174,580,516 200,000,000 200,000,000 174,580,516 (25,419,484) 不适用
合计 1,000,000,000 1,000,000,000 431,086,901 1,000,000,000 1,000,000,000 431,086,901 (568,913,099)
二 前次募集资金的实际使用情况(续)
2 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2020年6月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 3 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未
确定。
4 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2019年12月3日，公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 9,037.74 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募
集资金 2,021.20 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金
11,058.94 万元置换前述预先投入的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴
证，并出具了《中微半导体设备(上海)股份有限公司截至2019年9月30日止以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字
(2019)第3116号)。
5 闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况说明
2019年8月20日，本公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过100,000万元闲
置募集资金进行现金管理，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动
性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限
不超过12个月，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有
效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。
二 前次募集资金的实际使用情况(续)
截至2020年6月30日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否到期 期限(天) 收益(万元)
上海银行股份有限公司张江支行 结构性存款 10,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.6500% 是 91.00 91.00
2019.11.21
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.6000% 是 92.00 90.73
2019.11.22
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 结构性存款 14,000.00 2019.08.26- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 127.73
2019.11.24
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 16,000.00 2019.08.21- 保本浮动收益 3.8000% 是 90.00
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