证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-006
福建福光股份有限公司
关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化
建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：棱镜冷加工产业化建设项目（以下简称“棱镜项目”）
投资金额：3,265.06 万元
资金来源：超募资金
本次将超募资金用于棱镜项目事项已经福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示:本次投资尚需经过项目备案、环评等手续后方可实施，仍存在项目未能获得相关部门批准的风险；项目实施过程中可能存在不能顺利实施的风险、管理风险、市场及产能消化风险、劳动力成本上升风险。
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签
详见 2019 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建
福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投 募集资金
资额 投资额
全光谱精密镜头智能制 福建福光
1 造基地项目（一期） 天瞳光学 48,067.56 38,038.91
有限公司
2 AI 光学感知器件研发及 福光股份 10,561.03 10,561.03
产业化建设项目
3 精密及超精密光学加工 福光股份 16,507.80 16,507.80
实验中心建设项目
合计 75,136.39 65,107.74
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：
1、同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。其中，全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）3,082.17 万元，AI 光学感知器件研究及产业化建设项目 31.26 万元（详见公司 2019-002 号公告）；
2、同意公司拟使用募集资金 25,000 万元向全资子公司福光天瞳进行增资，
福光天瞳注册资本由 10,000 万元变更为 35,000 万元；使用不超过 13,038.91 万元
的募集资金向福光天瞳提供无息借款。本次增资及提供借款的募集资金将专项用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）” 募投项目的实施建设（详见公司 2019-003 号公告）。
3、同意公司使用额度不超过80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2019-004号公告）。
截至 2020 年 1 月 31 日，公司超募资金为 27,011.78 万元，其中利息 349.88
万元。
二、本次超募资金使用计划的具体情况
（一）使用计划概述
发展需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜项目。公司将通过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。
（二）项目基本情况
本项目计划总投资为 3,265.06 万元。其中，装修工程 549.00 万元，机器设
备 2,353.00 万元，铺底流动资金 363.06 万元。项目基本信息如下：
1、项目建设地点及实施主体
建设地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号
实施主体：福建福光股份有限公司
2、建设内容及规模
本项目将投资新建年产 540 万只潜望式摄像头棱镜的生产设备、配套设施及场地的装修工程。
本项目计划生产的棱镜主要应用于手机潜望式摄像头中，为其核心光学元器件。由于潜望式摄像头既能保证手机薄型外观又可能大幅增加镜头焦距，伴随着手机对光学变焦需求升级，潜望式摄像头已逐步应用于主流品牌手机高端机型。 3、项目建设期
本项目建设期为 6 个月。
（三）项目实施的背景及必要性
1、符合公司战略规划
自成立以来，公司依托深厚的军工技术沉淀，始终坚持走军民融合的发展道路，推动专业镜头的国产化，确立了在安防镜头领域的领先地位。未来，公司将继续依托军民融合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。坚持稳固安防领域市场地位，积极拓展细分领域市场的战略目标，通过打造小批量，多品种，精加工的创新孵化基地，拓展产品在新兴领域的应用。本次投资项目符合公司未来发展战略规划。
2、满足产品多元化和高端化的需求，提高市场竞争力
近年来，随着下游客户不断开拓新的市场进入消费类电子领域，公司根据客户需求，结合自身技术特点及行业发展方向，开发不同规格和性能的潜望式镜头棱镜。棱镜主要应用于手机潜望式镜头中，为其核心光学元器件。伴随着手机光学变焦要求升级，主流手机品牌的高端机型已搭载潜望式摄像头。潜望式镜头在大幅增加摄像头焦距，更好实现光学变焦的同时，保证手机的薄型外观。本项目通过引进国内外先进的生产设备，加快新产品的开发，最大程度地满足客户的多
样化需求，有利于维护良好的客户关系，完善公司产品结构，有效地提升市场竞争力。
3、提升公司盈利能力，给与股东更好回报
本项目预期收益良好，有利于提升公司盈利能力，给予公司股东更好的回报。根据公司内部测算，项目内部收益率为 26.13%（所得税前），预计投资回收期为4.68 年（所得税前，含建设期）。
综上所述，公司本次投资棱镜冷加工产业化建设项目在公司发展战略、市场前景及经济效益等方面均具有必要性。
（四）项目实施的可行性
1、项目符合国家产业政策的引导方向
光学与光电子行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策，以支持该产业的发展。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将新一代信息终端设备与可穿戴终端设备列为战略性新兴产业。本项目计划生产的棱镜，主要装配于手机潜望式镜头中，为其核心光学元器件，其最终应用于手机端，以支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别、体感操作技术等新型人机交互技术的应用。手机作为新一代信息终端设备符合国家产业政策，属于国家鼓励的战略新兴产业。
2、棱镜应用市场前景广阔
近年，随着下游消费类电子行业快速发展，推动光学镜头不断升级，尤其在手机领域，由于潜望式摄像头既能满足模组高度的限制又可实现长焦距的成像需求，正逐步在高端智能手机上普及应用。棱镜作为潜望式摄像头的核心元器件，需求将保持持续增长，市场规模总体呈现扩大趋势。
根据国际数据公司 IDC 发布的数据显示, 2016 年至 2018 年，智能手机全球
销售量分别为 14.73 亿台、14.66 亿台和 14.05 亿台，市场规模巨大。摄像功能作
为智能手机的核心功能之一，是消费者和厂商关注与宣传的重点，随着潜望式摄像头技术成熟及其成本控制，将推动潜望式镜头往中低端智能手机的普及应用，进一步提升棱镜市场空间。
3、丰富的行业经验为项目提供坚实保障
经历长期的深耕发展，公司积累了深厚的光学技术沉淀和行业生产管理经验，培养了一支优秀的光学技术人才梯队，具备强大的技术创新能力。近年来，随着
光学镜头应用领域的不断拓展，对光学产品品质、性能等方面需求不断提高，公司充分发挥技术创新优势，研发生产出 AI 光学镜头、车载镜头、红外镜头、高倍率小体积安防镜头等，并与相关领域客户建立良好的业务关系，推动公司产品在新兴领域的应用。公司在光学行业的丰富经验，将有力保障项目的顺利实施。
4、优质的客户资源为项目提供市场基础
公司凭借丰富的行业经验、卓越的研发能力、先进的硬件设施、良好的产品品质和服务，获得下游客户的广泛认可，并与客户建立了长期稳定合作关系。随着下游客户不断开拓新的市场进入消费类电子领域，公司根据客户需求，结合自身技术特点及行业发展方向，积极拓宽产品结构，开发不同规格和性能的潜望式镜头棱镜。因此，公司本次投资棱镜项目具备良好的客户基础。
（五）风险分析
尽管公司已就本次投资棱镜项目的可行性进行了充分的研究和论证，但在项目实施过程中仍可能存在项目不能顺利实施的风险、管理风险、市场及产能消化风险、劳动力成本上升风险等，具体如下：
1、项目不能顺利实施的风险
本项目尚需经过项目备案、环评等手续后方可实施，若项目未获得相关部门审批通过，将导致项目无法正常实施的风险。
虽然公司综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果公司所处行业和市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、市场开拓出现疏漏及项目实施过程中由于管理不善或出现其他意外因素，均可能对项目的按期实施及完全达产造成不利影响，从而导致项目无法实现预期收益的风险。
2、生产规模扩大后导致的管理风险
本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的
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