688006 科创 杭可科技

    股票代码：688006        股票简称：杭可科技        公告编号：2020-060

              浙江杭可科技股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

        根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

    监发行字[2007]500 号的规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“本公司”

    或“公司”）对截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

        一、前次募集资金基本情况

        （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

        经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111 号文核准，并经上海证券

    交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公

    众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价为每股人民币 27.43

    元，共计募集资金 112,463.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,898.50 万元后的募集

    资金为 104,564.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9

    日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

    会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

    2,572.08 万元后，公司本次募集资金净额为 101,992.42 万元。上述募集资金到位

    情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天

    健验〔2019〕207 号）。

        （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

        截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

                                                                    单位：人民币万元

        开户银行                银行账号        初始存放金  2021 年 9 月      备注

                                                      额        30 日余额

上海浦东发展银行杭州萧山  95070078801400001129  104,564.50                已于 2019 年 7
支行                                                                        月 15 日销户

上海浦东发展银行杭州萧山  95070078801400001162                      0.0057 活期存款
支行

上海浦东发展银行杭州萧山  95070078801500001158                    2,193.78 活期存款
支行

招商银行杭州西兴支行      571906863310868                        20,528.56 活期存款

        合  计                                    104,564.50      22,722.34

        二、前次募集资金的实际使用情况

        （一）前次募集资金使用情况对照表

        前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

        （二）前次募集资金变更情况

        本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

        （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

        锂离子电池智能生产线制造扩建项目公司承诺投资金额为 42,646.00 万元，
    公司实际投资金额为 37,618.13 万元，差额 5,027.87 万元。该项目实际投资金额
    与承诺投资金额差异的主要原因为：项目建设实施期间，公司通过优化施工工艺、
    优化采购流程等方式，使部分工程和设备采购价格有所下降；在建设过程中，公
    司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本的管理，合理降低项目
    总支出；募集资金实现累计利息收入 360.08 万元等。

        （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

        2019 年 7 月 30 日，本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次
    会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
    案》，同意公司使用募集资金人民币 29,737.00 万元置换预先投入募集资金投资项
    目的自筹资金，其中锂离子电池智能生产线制造扩建项目先期投入 22,411.52 万
    元，补充流动资金 6,400.00 万元；研发中心建设项目先期投入 925.48 万元；上
    述先期投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《浙
    江杭可科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审
    〔2019〕8457 号）。

        （五）闲置募集资金的使用


  1. 2019 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 14,000.00 万元用于永久补充流动资金。

  2.2021 年 1 月 19 日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十二次会议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 14,000.00 万元用于永久补充流动资金。

  3.2021 年 1 月 19 日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际节余人民币 5,387.94 万元用于永久补充公司流动资金。

  （六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 22,722.34 万元，公
司承诺按计划投入募集资金项目。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，增加内外部客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

  不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明


  本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

    五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。


      附件 1

                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                        截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

  募集资金总额：101,992.42                                            已累计使用募集资金总额：81,230.99[注 1]

  变更用途的募集资金总额：无                                          各年度使用募集资金总额：

                                                                      2019 年：49,511.16

  变更用途的募集资金总额比例：无                                      2020 年：4,560.98

                                                                      2021 年 1-9 月：27,158.84

          投资项目                      募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额                项目达到预定
                                                                                                                            可使用状态日
  序  承诺投资  实际投资    募集前承诺    募集后承诺  实际投资  募集前承诺  募集后承诺  实际投资  实际投资金额与募  期（或截止日
  号    项目      项目      投资金额      投资金额      金额    投资金额    投资金额    金额      集后承诺投资    项目完工程
                                                                                                              金额的差额    度）

      锂 离 子 电  锂 离 子 电

  1  池 智 能 生  池 智 能 生      42,646.00    42,646.00  37,618.13    42,646.00    42,646.00  37,618.13          -5,027.87  2020/12/31
      产 线 制 造  产 线 制 造

      扩建项目  扩建项目

  2  研 发 中 心  研 发 中 心      12,040.00    12,040.00  10,224.92    12,040.00    12,040.00  10,224.92          -1,815.08  2021/12/31
      建设项目  建设项目


                永 久 补 充

 3              流 动 资 金                                5,387.94