证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-011
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,026,918.87 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,133,973,081.13 元。上述募集资金于 2019 年 07 月 08
日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 95,668.01 万元，其中
以前年度累计使用募集资金 39,586.79 万元，2021 年度使用募集资金 56,081.22万元（包括募投项目支出 17,881.22 万元，超募资金投资烟台齐新半导体技术研究院有限公司 18,200.00 万元，超募资金永久补充流动资金 20,000.00 万元），
截 至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,722.26 万元。具体情
况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,200,000,000.00
减：发行有关费用 66,026,918.87
项目 金额（元）
募集资金净额 1,133,973,081.13
减：发行费用相关税费 3,944,660.38
减：募投项目支出 374,680,073.87
减：烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款 182,000,000.00
减：用超募资金永久补充流动资金 400,000,000.00
减：手续费支出 10,788.14
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 0.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 46,941,947.21
加：利息收入 6,943,105.03
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 227,222,610.98
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金 。
2019 年 7 月，本公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建
设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2021 年 12 月
31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、
使用、管理募集资金。2020 年 4 月 24 日，本公司全资子公司烟台艾睿光电科技
有限公司（以下简称“艾睿光电”）与本公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专
户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目” 实施主体并开立专项账户， 同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目。 详细情况请参见本公
司于 2021 年 4 月 28 日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募
投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号： 2021-017）。
2021 年 9 月 7 日，本公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、 招商银行
股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集
资金专户账号：535902463010805。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台分行535902368110711 活期 35,071,230.45
中国建设银行股份有限公司烟台37050166666000001364 活期 2,046,738.46
开发支行
华夏银行股份有限公司烟台自贸12656000000794608 活期 41,654,174.99
区支行
招商银行股份有限公司烟台分行535902368110603 活期 131,638,489.41
招商银行股份有限公司烟台分行535902463010606 活期 648,340.17
招商银行股份有限公司烟台分行535902463010805 活期 16,163,637.50
合 计 227,222,610.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资
金。本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。
（二） 未达到计划进度原因
2021 年 8 月 23 日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 3 月延期至 2022 年 12 月，延期原因：非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至本报告期末，此项目基建及厂房土建工程已完工 95.00%，相关辅助设施正准备开始施工，资金投入比例为 90.21%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。此外，受半导体行业供给紧张和疫情导致的企业复工进度及物流缓慢等多方面因素影响，部分国产及进口设备到位时间较原计划有所延后。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”的建设期延长至 2022 年 12 月。
2021 年 8 月 23 日，第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》，同意红外热成像终端应用产品开发及产业化项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 3 月延期至 2022 年 12 月，延期原因：红外热成像终端应用产品开发及产业化项目募集资金到账后，为促进募投项目尽快建成投产，公司尽可能加快此项目的施工速度和进度。但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人员流动及项目施工建设受到了较大影响，土建工程建设周期有所延长。截至目前，此项目基建及厂房土建工程已
经完工 90.00%，相关辅助设施已进入施工阶段，计划于 2022 年 3 月完成厂房竣
工验收，资金投入比例为 57.11%，此次延期对项目投入资金的总规模无影响。同时，公司已启动相关设备的采购计划，预计设备将在厂房完工后尽快到位安装调试，以达到预定可使用状态。根据募投项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，公司拟将“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”的建设期延长至 2022 年 12 月。
本次部分募投项目延期对公司的影响: 公司“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”预计于 2022 年 12 月份正式投入使用，“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”预计于 2022 年 12 月份正式投入使用，但项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 8 月 29 日，本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次
会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。本公司独立董事、监事会及保荐机构
中信证券
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