证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-034
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）首次公开
发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，募
集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。
2、募集资金使用及募集资金余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 336.75 万元，当年
直接投入募集资金项目金额为 12,631.74 万元，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
期初募集资金专用账户余额 56.94
加：期初募集资金现金管理余额 38,878.65
减：本年度直接投入募集资金项目金额 12,631.74
本年度使用闲置募集资金现金管理余额 26,546.50
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 579.40
期末尚未使用的募集资金余额 336.75
二、募集资金管理情况
公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等有关规定》，结合公司实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等做出了具体、明确的规定。
1、2021 年 9 月，公司、保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原
证券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2021 年 12 月 17 日，公司、上海龙湾国际贸易有限公司（以下简称“龙
湾贸易”）、中原证券共同与募集资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金四方监管协议》。
3、2022 年 4 月 19 日，公司与中原证券、中信银行股份有限公司上海分行
共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
4、2022 年 8 月 4 日，公司与上海隆湾国际贸易有限公司（以下简称“隆湾
贸易”）、上海银行股份有限公司福民支行、中原证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
5、2022 年 9 月 14 日，公司与隆湾贸易、中信银行股份有限公司上海分行、
中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
6、2022 年 9 月 14 日，公司与龙湾贸易、中信银行股份有限公司上海分行、
中原证券共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
7、2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过
《关于关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户。资金转存后，中国进出口银行上海分行开
设的募集资金专户已于 2022 年 6 月 27 日销户。
8、2022 年度，公司存储于中国银行上海虹口支行募集资金专用账户中的补
充流动资金项目募集资金已使用完毕，该账户已于 2022 年 8 月 16 日销户。
上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
账户名称 开户银行 账号 2022 年 12 月
31 日余额
上海港湾基础建设（集 中国银行上海虹口 440382054376 已销户
团）股份有限公司 支行
上海港湾基础建设（集 中国进出口银行上 10000006933 已销户
团）股份有限公司 海分行
上海港湾基础建设（集 中信银行虹桥支行 811020101400 2,013,784.65
团）股份有限公司 1447058
上海港湾基础建设（集 招商银行股份有限 121921266410 1,239,411.44
团）股份有限公司 公司上海南西支行 808
上海龙湾国际贸易有 上海银行福民支行 3004801217 93,733.12
限公司
上海龙湾国际贸易有 中信银行虹桥支行 811020101380 6,976.80
限公司 1516017
上海隆湾国际贸易有 上海银行福民支行 3005013312 13,635.04
限公司
上海隆湾国际贸易有 中信银行虹桥支行 811020101300 -
限公司 1516025
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度公司募投项目募集资金使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司于 2022 年 2 月 17
日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 4 亿元，产品期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起 12 个月。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经独立董事、监事会发表意见，并经保荐机构核查。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 26,546.50 万
元，2022 年度累计取得收益 575.09 万元，具体情况如下：
单位：元
受托方 理财产品名 购买金额 期限 起息日 到期日 取得收益 期末余额
称
2022/3/15
中国银行上海虹口支行 7 天通知存 120,720,000.00 无固定期 2021/12/21 2022/3/28 1,010,182.22
款 限 2022/5/19 -
2022/7/14
招商银行上海南西支行 7 天通知存 101,000,000.00 无固定期 2022/3/1 2022/9/14 1,255,450.00
款 限 2022/11/8 -
招商银行点
金系列看跌
招商银行上海南西支行 三 层 区 间 100,000,000.00 91 天 2021/11/29 2022/2/28 747,945.21 -
91 天 结构
性存款
招商银行上海南西支行 7 天通知存 41,090,000.00 无固定期 2021/9/30 2022/11/8 259,233.33 30,090,000.00
款 限
招商银行上海南西支行 7 天通知存 22,000,000.00 无固定期 2022/11/9 22,000,000.00
款 限
招商银行上海南西支行 7 天通知存 30,000,000.00 无固定期 2022/11/10 2022/11/17 11,666.67
款 限
招商银行上海南西支行 7 天通知存 30,000,000.00 无固定期 2022/11/17 2022/12//19
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