证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-004
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：公司上市募投项目“出版大厦项目”“印刷设备升级改造项目”“精品出版项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目进行结项，并将项目节余资金永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证监会《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
募集资金项目 募集资金净额 是否结项
精品出版项目 2,479.60 拟结项
龙版传媒综合服务平台项目 4,974.91 否
新华书店门店经营升级改造建设项目 4,010.79 否
印刷设备升级改造项目 4,777.75 拟结项
出版大厦项目 6,637.60 拟结项
合计 22,880.65
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金管理制度实施细则》，对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》《募集资金管理制度实施细则》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。
2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。
3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机
构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松 北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印 刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版 传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省
新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限 公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台 项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本 报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相 应职责。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公 451904286310567 71,269,723.58 募集资金专户（龙版传媒）
司哈尔滨松北支行
招商银行股份有限公 451902130010906 1,103.79 出版大厦项目（黑龙江新华书店集
司哈尔滨松北支行 团有限公司）
招商银行股份有限公 451903203010601 789,106.51 精品出版项目（黑龙江教育出版社
司哈尔滨松北支行 有限公司）
招商银行股份有限公 451904620510102 956,086.40 精品出版项目（黑龙江科学技术出
司哈尔滨松北支行 版社有限公司）
招商银行股份有限公 451907119810508 169,582.43 精品出版项目（黑龙江北方文艺出
司哈尔滨松北支行 版社有限公司）
招商银行股份有限公 451902130010707 2,229.75 新华书店门店经营升级改造建设项
司哈尔滨松北支行 目（黑龙江新华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 451905127010107 4,340,749.15 新华书店门店经营升级改造建设项
司哈尔滨松北支行 目（哈尔滨市新华书店有限公司）
招商银行股份有限公 451907306310309 4,506,893.85 印刷设备升级改造项目（黑龙江省
司哈尔滨松北支行 新华印务集团有限公司）
招商银行股份有限公 451902130010508 100.22 龙版传媒综合服务平台（黑龙江新
司哈尔滨松北支行 华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 451903138410306 13,445,342.00 龙版传媒综合服务平台（黑龙江省
司哈尔滨松北支行 新华图书连锁经营有限公司）
合计 95,480,917.68
三、拟结项募投项目募集资金使用和节余情况及节余资 金后续处理情况
（一）拟结项募投项目募集资金使用和节余情况
项目名称 募集资金 已使用募集 节余资金（不含 节余资金（含利
（万元） 资金（万元） 利息）（万元） 息）（万元）
出版大厦项目 6,637.60 6,715.01 0 0.11
印刷设备升级改 4,777.75 4735.61 42.14 47.97
造项目
精品出版项目 2,479.60 1,121.77 1,357.83 1,361.06
备注：印刷设备升级改造项目节余资金为扣除待付的按 照设备采购合同约定的设备质保金。
（二）募投项目结项及节余资金后续处理情况
1.出版大厦项目
出版大厦项目募集资金 6,637.60 万元，已使用募集资
金 6,715.01 万元（含利息）。该项目募集资金已全部投入项 目建设并已全部使用完毕。目前，该项目主体工程已施工完 成，装修工程已基本结束，项目已达到可使用状态，具备结
项条件。
出版大厦项目募集资金账户剩余款项（节余资金）0.11万元（利息）。为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，将出版大厦项目节余募集资金 0.11 万元（银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司所属黑龙江新华书店集团有限公司流动资金，用于黑龙江新华书店集团有限公司主营业务日常经营需要，并办理出版大厦项目募集资金专项账户（招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行，账号451902130010906）注销手续。
2.印刷设备升级改造项目
印刷设备升级改造项目募集资金 4,777.75 万元，已使
用募集资金 4735.61 万元。募集资金主要用于采购大度书刊卷筒纸印刷机、正度书刊卷筒纸印刷机、正度卷筒纸印刷机、平装胶订联动线、智能打捆码垛生产线、对开“5+1”平张胶印机、自动书籍勒口机、试卷高速胶订联动线等印刷设备，项目已达到可使用状态，具备结项条件。
印刷设备升级改造项目节余资金为 42.14 万元（不含利
息）（截至 2024 年 12 月 31 日印刷设备升级改造项目募集资
金账户余额 450.69 万元，含待付的按照设备采购合同约定的设备质保金）。质保金等费用支付完毕后，该项目节余资金（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）将永久补充公司所属黑龙江省新华印务集团有限公司流动资金用于满足其印刷主营业务日常经营需要，并办理印刷设备升级改造项目募集资金专项账户（招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行、账号 451907306310309）注销手续。
3.精品出版项目
精品出版项目募集资金 2,479.60 万元，已使用募集资
金 1,121.77 万元。精品出版募投项目的可行性研究报告编制时间较早（202
