证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-031
国邦医药集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币
2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 238,782,739.28
减：购买理财产品 1,650,000,000.00
加：理财产品赎回 2,000,000,000.00
加：理财产品投资收益 18,164,131.51
减：暂时补充流动资金 400,000,000.00
减：2022 年 1-6 月募投项目使用金额 126,547,698.45
加：2022 年 1-6 月活期存款利息扣除手续费金额 1,725,051.54
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 82,124,223.88
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201553237 50,076,954.47
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046360013000022458 413,389.78
中国银行股份有限公司新昌支行 376680305483 420,878.33
中国银行股份有限公司新昌支行 372779930969 4,408,889.52
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 370179939902 865,891.25
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 3306040160000559908 1,061,151.19
浙商银行股份有限公司杭州城东支行 3310010710120100173857 1,043,998.23
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 13253000000820732 0.00
中国银行股份有限公司潍坊开发区支行 222144579412 16,248,946.00
浙商银行股份有限公司潍坊分行 4580000010120100127399 4,251,117.82
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 536902016410107 3,333,007.29
合计 82,124,223.88
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金 4 亿元用于补充流动资
金。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，公司于 2021 年 8 月 13 日
召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币120,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审批。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金累计购买理财产品
285,000.00 万元，其中有 200,000.00 万元已到期，共产生收益 1,816.41 万元，募
集资金购买理财产品余额为 85,000.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 购买金额 起始日期 到期日 是否赎回 到期收回情况
（元） 本金 收益
杭州银行股份有限公 杭州银行“添利宝”结构性存 50,000,000.00 2022/1/19 2022/7/21 否
司绍兴新昌支行 款产品（TLBB20220290）
中国建设银行股份有 中国建设银行浙江分行单位
限公司新昌支行 人民币定制型结构性存款 150,000,000.00 2022/1/19 2022/7/19 否
（33065000020220119001）
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有 累计型法人人民币结构性存 100,000,000.00 2022/1/20 2022/7/25 否
限公司新昌支行 款产品-专户型 2022 年第
031 期 S 款
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构性存款
司新昌支行 【CSDVY202217471】（机 300,000,000.00 2022/6/21 2022/8/12 否
构客户）
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有 累计型法人人民币结构性存 100,000,000.00 2022/6/24 2022/8/11 否
限公司新昌支行 款产品-专户型 2022 年第
229 期 E 款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有 累计型法人人民币结构性存 150,000,000.00 2022/6/27 2022/8/11 否
限公司新昌支行 款产品-专户型 2022 年第
230 期 H 款
21ZH257T-中国工商银行挂
中国工商银行股份有 钩汇率区间累计型法人人民 200,000,000.00 2021/9/3 2022/3/7 是 200,000,000.00 3,034,405.48
限公司新昌支行 币结构性存款产品-专户型
2021 年第 257 期 T 款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份
查看PDF原文
