证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-020
国邦医药集团股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
结项的募集资金投资项目名称：“医药产业链新建及技改升级项目-头孢类产品新建/技改项目、医药产业链新建及技改升级项目-特色原料药暨产业链完善项目、医药产业链新建及技改升级项目-关键中间体项目、医药产业链新建及技改升级项目-医药制剂项目”、“动保产业链新建项目-动保原料药项目”和“研发中心项目-医药研究部项目、研发中心项目-动保研究部及工程装备研究部项目”（以下简称“募投项目”）。前述项目结项后，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦医药”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。
募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 15,530.74万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
已履行及拟履行的审议程序：本次节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的 5.87%，未超过 10%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金
15,530.74 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 专户资金余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201553237 17,981,854.21
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行
(已注销) 295046360013000022458 -
中国银行股份有限公司新昌支行 376680305483 6,832,427.67
中国银行股份有限公司新昌支行 372779930969 1,632,026.75
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 370179939902 228,106.68
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 3306040160000559908 201,341.78
浙商银行股份有限公司杭州城东支行 3310010710120100173857 41,174.71
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 13253000000820732 918.03
中国银行股份有限公司潍坊开发区支行 222144579412 605,902.44
浙商银行股份有限公司潍坊分行 4580000010120100127399 4,988,020.62
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 536902016410107 4,263,926.02
合计 36,775,698.91
三、募集资金的实际使用及募投项目的基本情况
截至 2024 年 3 月 31 日，总体募集资金使用及节余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,730,131,395.00
减：发行费用 85,403,348.45
募集资金净额 2,644,728,046.55
减：置换投入项目自筹资金 698,828,504.27
减：募投项目使用金额 1,201,078,900.77
减：购买理财或存款类产品 5,561,723,083.33
加：理财或存款类产品赎回 5,531,090,166.66
加：理财或存款类产品投资收益 47,240,576.68
减：暂时补充流动资金 800,000,000.00
减：永久补充流动资金 532,088,495.28
加：暂时补充流动资金归还 600,000,000.00
加：活期存款利息扣除手续费金额 7,435,892.67
2024 年 3 月 31 日募集资金专户余额 36,775,698.91
注：截至 2024 年 3 月 31 日，公司使用募集资金购买理财或存款类产品余额为 3,063.29
万元，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金尚未归还余额为 2 亿元。
截至 2024 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募投项目实施情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 调整后募集资 累计投入募集 项目状态
金承诺投资额 资金金额
1 医药产业链新建及技改升级项 20,002.90 19,660.03 本次结项
目-头孢类产品新建/技改项目
医药产业链新建及技改升级项
2 目-特色原料药暨产业链完善项 24,673.00 23,174.07 本次结项
目
3 医药产业链新建及技改升级项 15,118.00 13,413.52 本次结项
目-关键中间体项目
4 医药产业链新建及技改升级项 15,825.00 11,060.99 本次结项
目-医药制剂项目
5 动保产业链新建项目-动保原料 93,357.73 93,158.30 本次结项
药项目
动保产业链新建项目-山东国邦 已终止，剩
6 动保制剂新建项目 205.60 205.60 余募集资金
永久补流
动保产业链新建项目-和宝生物 已终止，剩
7 动保制剂新建项目 2,524.64 2,524.64 余募集资金
永久补流
8 研发中心项目-医药研究部项目 14,880.67 11,177.84 本次结项
9 研发中心项目-动保研究部及工 24,676.42 16,019.33 本次结项
程装备研究部项目
10 补充流动资金 53,208.85 53,208.85 已完成
合计
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