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605507 沪市 国邦医药


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605507:国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/10/20)

公告日期:2021-10-20

605507:国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/10/20) PDF查看PDF原文

证券代码:605507        证券简称:国邦医药        公告编号:2021-024
            国邦医药集团股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司新昌支行(以下简称:工
      商银行);

    本次委托理财金额:人民币 10,000 万元;

    委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
      性存款产品-专户型 2021 年第 306 期 S 款;

    产品期限:184 天;

    履行的审议程序:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一
      届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
      部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用
      不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
      性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,
      在决议有效期限内可滚动使用。

    一、本次委托理财概况

  (一)投资目的

  在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下,为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

  2、募集资金基本情况:


          发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2353 号)核准,公司首次公开发行人民币

          普通股(A 股)83,823,500 股,发行价格为人民币 32.57 元/股,募集资金总额为

          人民币 2,730,131,395.00 元,扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后,

          募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28

          日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,

          并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10803 号)。募集资金到账后,公

          司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存

          放于募集资金专项账户内。

              (三)本次理财产品的基本情况

受  产

托  品      产品名称      金额    收益类  预计年化收益率  产品  收益起算  到期日  是否构成
机  类                    (万元)  型                      期限    日                关联关系
构  型

    银  中国工商银行挂

工  行  钩汇率区间累计            保本浮                            2021 年  2022 年

商  理  型法人人民币结  10,000  动收益    1.50%-3.30%    184天  10 月 20  04 月 22      否

银  财  构性存款产品-专              型                                日        日

行  产  户型2021年第306

    品      期 S 款

              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性

          好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、

          项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取

          相应措施,控制投资风险。

              2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

          请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负

          责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

              3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

          和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定

          办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。


    二、本次委托理财的具体情况

  (一)本次现金管理产品基本情况

  1、2021 年 10 月 18 日,本公司与工商银行办理人民币 10,000 万元结构性存
款业务,期限为 184 天,具体如下:

                                                                      单位:万元

发行银行                                  中国工商银行股份有限公司

产品类型                                    保本浮动收益型

产品名称                  工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
                                        户型 2021 年第 306 期 S 款

金额                                            10,000

预计年化收益率                                1.50%-3.30%

产品期限                                          184天

收益类型                                    保本浮动收益型

起息日                                      2021年10月20日

到期日                                      2022年04月22日

                          挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页
                          面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3
                          位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
                          页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一
                          个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元
                          /日元汇率中间价。

产品收益说明              预期年化收益率:1.50%+1.80%×N/M;1.50%、1.80%均为
                          预期年化收益率,其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察
                          区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期
                          实际天数。

                          客户可获得的预期最低年化收益率为:1.50%,预期可获最高
                          年化收益率 3.30%。测算收益不等于实际收益,请以实际到
                          期收益率为准。

  (二)使用募集资金委托理财的说明

  本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金

  用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存

  在损害股东利益的情况。

      三、本次委托理财受托方的情况

      本次委托理财受托方是工商银行,为已上市金融机构。上述银行与本公司、

  本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

      四、对公司的影响

      (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

                                                                        单位:万元

          项目            2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月  2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
                                      (经审计)                  (未经审计)

        资产总额                                550,857.48                    771,098.89

        负债总额                                223,442.69                    127,046.41

        净资产                                327,473.28                    644,054.45

经营活动产生的现金流量净额                        76,770.48                    -5,048.14

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂

  时闲置募集资金购买委托理财金额 10,000 万元,占公司最近一期期末货币资金

  的比例为 6.03%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响

  募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常

  运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增

  加公司收益,符合全体股东的利益。

      (二)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现

  金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表

  中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

      五、投资风险提示

      公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主

  体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排


    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021年 8 月 14 日在上海证券交易
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