证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-034
国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称：中国银
行）；
本次委托理财金额：分别为人民币 20,000 万元、人民币 20,000 万元；
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202109770（机
构客户）、中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202109771（机构客户）；
产品期限：分别为 45 天、90 天；
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，
在决议有效期限内可滚动使用。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 27 日向中国银行分别购买中国银行挂钩型结构性存款
CSDVY202106753（机构客户）、中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202106752
（机构客户）人民币 19,900 万元、人民币 20,100 万元，内容详见公司于 2021
年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-012）。截至本公告日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。具体情况如下：
受托方 产品名称 认购金额 收益类型 预期年化 赎回本金金额 实际收益
名称 （万元） 收益率 （万元） （万元）
挂钩型结构性存
中国 款 19,900 保本浮动 1.20%/3.56% 19,900 180.51
银行 CSDVY202106753 收益型
（机构客户）
挂钩型结构性存
中国 款 20,100 保本浮动 1.21%/3.55% 20,100 61.30
银行 CSDVY202106752 收益型
（机构客户）
二、本次委托理财概况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
放于募集资金专项账户内。
（三）本次理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收 产品 是否构
机构 类型 产品名称 （万元） 收益类型 益率 期限 收益起算日 到期日 成关联
关系
中国 银行 挂钩型结构性存款 保本保最 2021 年 12 2022 年 1
银行 理财 CSDVY202109770 20,000 低收益型 1.50%/3.29% 45 天 月 3 日 月 17 日 否
产品 （机构客户）
中国 银行 挂钩型结构性存款 保本保最 2021 年 12 2022 年 3
银行 理财 CSDVY202109771 20,000 低收益型 1.50%/3.50% 90 天 月 3 日 月 3 日 否
产品 （机构客户）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）本次现金管理产品基本情况
1、2021 年 12 月 1 日，本公司与中国银行办理人民币 20,000 万元结构性存
款业务，期限为 45 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国银行股份有限公司
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 挂钩型结构性存款CSDVY202109770（机构客户）
金额 20,000
预计年化收益率 1.50%/3.29%
产品期限 45天
收益类型 保本保最低收益型
起息日 2021年12月3日
到期日 2022年1月17日
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获
得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩
指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）
后，产品获得最高收益率【3.2900%】（年率）。
（2）挂钩指标为【澳元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银行
间电子交易系统）【澳元兑美元汇率】的报价。如果该报价
因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确
产品收益说明 定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布
【澳元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没
有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定
。
（4）观察水平：基准值【+0.0058】。
（5）基准日为【2021】年【12】月【3】日。
（6）观察期/观察时点为【2021】年【12】月【3】日北京时
间 15:00 至【2022】年【1】月【12】日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。
2、2021 年 12 月 1 日，本公司与中国银行办理人民币 20,000 万元结构性存
款业务，期限为 90 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国银行股份有限公司
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 挂钩型结构性存款CSDVY202109771（机构客户）
金额
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