证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-014
国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）；
本次委托理财金额：人民币 20,000 万元；
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款；
产品期限：184 天；
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦
医药”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保
本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
放于募集资金专项账户内。
（三）本次理财产品的基本情况
受 产
托 品 产品名称 金额 收益类 预计年化收益率 产品 收益起算 到期日 是否构成
机 类 （万元） 型 期限 日 关联关系
构 型
银 中国工商银行挂
工 行 钩汇率区间累计 保本浮 2021 年 2022 年
商 理 型法人人民币结 20,000 动收益 1.50%-3.30% 184天 09 月 14 03 月 17 否
银 财 构性存款产品-专 型 日 日
行 产 户型2021年第269
品 期 M 款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负
责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）本次现金管理产品基本情况
1、2021 年 09 月 10 日，本公司与工商银行办理人民币 20,000 万元结构性存
款业务，期限为 184 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 工商银行股份有限公司
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2021 年第 269 期 M 款
金额 20,000
预计年化收益率 1.50%-3.30%
产品期限 184天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2021年09月14日
到期日 2022年03月17日
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页
面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入 至小数点后 3
位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一
个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元
/日元汇率中间价。
产品收益说明 预期年化收益率：1.50%+1.80%×N/M；1.50%、1.80%均为
预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察
区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期
实际天数。
客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高
年化收益率 3.30%。测算收益不等于实际收益，请以实际到
期收益率为准。
（二）使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为工商银行，为已上市金融机构。上述银行与本公司、
本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 550,857.48 543,347.26
负债总额 223,442.69 178,129.27
净资产 327,473.28 365,242.37
经营活动产生的现金流量净额 76,770.48 21,055.16
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 23.63%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正
常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步
增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查
查看PDF原文
