证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-029
森林包装集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元，其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资金为
911,851,542.46 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日
汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币 911,851,542.46 元。
另扣减审计、验资及评估费用 9,433,962.27 元（不含税）、律师费用5,735,849.07 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元（不含税）和发行手续费及材料制作费 790,976.40（不含税）后，公司本次募集资金净额为 88,957 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860
号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 948,500,000.00
减：发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00
加：自筹资金预先支付发行费用 3,966,981.15
尚未支付的发行费用 -
减：已使用募集资金 364,090,763.79
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93
置换预先投入的发行费用自筹资金 3,966,981.15
本期投入的募集资金项目总额 123,682,604.71
补充流动资金 123,699,600.00
减：募集资金用于暂时补充流动资金 229,000,000.00
减：募集资金用于现金管理 290,000,000.00
加：募集资金用于现金管理收益 12,367,777.24
加：利息收入扣除手续费净额 271,488.43
尚未使用的募集资金余额 23,085,483.03
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙
江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司 392278895301 募集资金专户 1,647,734.17
温岭支行
中国工商银行股份有限 1207041129200476078 募集资金专户 911,005.53
公司温岭支行
中国建设银行股份有限 33050166715600000733 募集资金专户 46,698.39
公司浙江省分行
中国银行股份有限公司 385778913109 募集资金专户 8,884,151.28
温岭支行
中国建设银行股份有限 33050166715600000736 募集资金专户 11,595,893.66
公司温岭大溪支行
合计 23,085,483.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的实际使用情况
2022 年 1-6 月，募投项目的资金使用总金额为 2,637.56 元，使用情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 22,900.00 万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
29,000.00 万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
理财产品类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额
结构性存款 51,300.00 24,300.00 698.03 27,000.00
招商银行单位大额存单
2019 年第 635 期 1,000.00 1,000.00 12.32
招商银行单位大额存单
2019 年第 950 期 1,000.00 1,000.00 7.26
招商银行单位大额存单
2020 年第 506 期 2,000.00 31.85 2,000.00
小 计 55,300.00 26,300.00 749.46 29,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟结项的募集
资金投资项目“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至 2022年3月31日，已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。结余募集资金14,831.30万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。本计划实施后尚未支付的项目尾款76.60万元将由自有资金支付。
公司独立董事发表了同意此议案的意见。光大证券股份有限公司对
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