证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-053
森林包装集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209 号文核准,由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行了人民币普通
股(A 股)股票 5,000 万股,发行价为每股人民币为 18.97 元,共计募集资金总额
为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,承销与保荐费用(不含税)合计 38,535,250.00 元,其中前期已预付承销与保荐费用 1,886,792.46 元(不含税),坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资金为 911,851,542.46 元,已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股
份有限公司温岭大溪支行(账号为:392278895301)人民币 911,851,542.46 元。
另扣减审计、验资及评估费用 9,433,962.27 元(不含税)、律师费用5,735,849.07 元(不含税)、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元(不含税)和发行手续费及材料制作费 790,976.40(不含税)后,公司本次募集资金净额为 88,957 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用金额和结余情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
募集资金总额 948,500,000.00
减:发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00
加:尚未支付的发行费用 286,215.30
减:已使用募集资金 298,508,861.02
其中:1.置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93
2.本期投入的募集资金项目总额 62,067,683.09
3.补充流动资金 123,699,600.00
减:募集资金用于暂时补充流动资金 167,000,000.00
减:募集资金用于现金管理 413,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 225,042.59
尚未使用的募集资金余额 11,572,396.87
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存储情况
如下:
单位:元 币种:人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司 392278895301 募集资金专户 58,746.48
温岭支行
中国银行股份有限公司 385778913109 募集资金专户 4,090,028.71
温岭支行
中国工商银行股份有限 1207041129200476078 募集资金专户 122,509.12
公司温岭支行
中国建设银行股份有限 33050166715600000733 募集资金专户 43,587.77
公司浙江省分行
中国建设银行股份有限 33050166715600000736 募集资金专户 6,968,312.59
公司浙江省分行
中国光大银行股份有限 79630188000091743 募集资金专户 288,853.74
公司台州温岭支行
招商银行股份有限公司 576900317210401 募集资金专户 358.46
台州温岭支行
合计 11,572,396.87
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的实际使用情况
2021 年 1-6 月,募投项目的资金使用总金额为 29,850.93 万元, 使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募
投项目的自筹资金。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在上交所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的公告》。截至 2021年 6 月 30 日,上述预先投入的募投项目的自筹资金已办理置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在
上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《森林包装集团股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。截至 2021 年 6 月 30
日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 16,700.00 万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六
次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理,闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效,期内可以滚动使用,并于到
期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见 2021 年 1 月 6 日在上交所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
41,300.00 万元。具体情况如下:
单位:万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银行理财产品 41,300 - - 41,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 9.63%
(%)
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) -
目前已使用的现金管理额度 41,300
尚未使用的现金管理额度 3,700
总现金管理额度 45,000
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日,募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕,
无节余资金;其他募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况