证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2023-018
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021]
1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 23,255.42 万
元，累计使用募集资金总额人民币 149,616.83 万元，尚未使用募集资金余额人民币 23,575.85 万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币 24,718.60 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 1,145.81 万元及注销账户转出的余额 3.06 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人
民币 24,718.60 万元，使用情况汇总如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2021 年 5 月 21 日募集资金存放专项账户余额 173,192.68
加：存款利息收入扣除银行手续费净额 1,145.81
减：投资项目累计使用 (149,616.83)
减：注销账户转出的金额 (3.06)
2022 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户余额 24,718.60
截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如
下：
单位：人民币万元
公司名 对应募集资 募集资金专户 账号 存款 募集资金初 余额 备注
称 金投资项目 开户行 方式 始存入金额
广东东 招商银行股份
鹏饮料 华南生产基 有限公司深圳 755943027410509 活期 46,907.67 - 注 1
有限公 地建设项目 中央商务支行 存款
司
重庆东
鹏维他 重庆西彭生 招商银行股份 已销
命饮料 产基地建设 有限公司深圳 123911981010955 户 33,996.10 - 注 2
有限公 项目 中央商务支行
司
南宁东 南宁生产基 中国建设银行
鹏食品 地二期建设 股份有限公司 44250100002500002810 活期 15,000.00 3,926.59
饮料有 项目 深圳东门支行 存款
限公司
东鹏饮
料(集 营销网络升 中国建设银行 已销
团)股 级及品牌推 股份有限公司 44250100002500002805 户 37,091.07 - 注 3
份有限 广项目 深圳东门支行
公司
东鹏饮
料(集 集团信息化 中国建设银行 活期
团)股 升级建设项 股份有限公司 44250100002500002806 存款 5,309.18 2,608.52
份有限 目 深圳东门支行
公司
深圳鹏
智瑞数
字营销
有限公
司(原 鹏讯云商信 中国建设银行 活期
用名 息化升级建 股份有限公司 44250100002500002809 存款 2,212.04 217.96 注 4
“深圳 设项目 深圳东门支行
市鹏讯
云商科
技有限
公司”)
广东东 中国建设银行
鹏饮料 研发中心建 股份有限公司 44250100002500002807 活期 3,147.00 2,523.90
有限公 设项目 深圳东门支行 存款
司
东鹏饮
料(集 总部大楼建 招商银行股份 活期
团)股 设项目 有限公司深圳 755919631410966 存款 20,640.35 15,441.62 注 5
份有限 中央商务支行
公司
广东东 补充流动资 中国建设银行
鹏饮料 金及偿还银 股份有限公司 44250100002500002808 已销 8,889.27 - 注 6
有限公 行借款项目 深圳东门支行 户
司
合计 173,192.68 24,718.60
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年
8 月 16 日办理了销户。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022
年 5 月 25 日办理了销户。
注 4：截至 2022 年 12 月 31 日止，该募集资金账户余额为人民币 217.96 万元。本公司
自 2023 年 1 月至 4 月期间继续投入该募集资金投资项目合计人民币 218.64 万元(含账户结
息 6,820.79 元)，截至本报告报出日，该募集资金投资项目已建设完成，专项账户资金已使用完毕，账户结息余额 409.91 元已转出，并办理了销户。
注 5：截至 2022 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户余额包括本公司于该账户下存
入的对公智能通知存款共计人民币 15,441.62 万元，该等存款方式属于活期存款，超出计息标准的部分自动按照通知存款的利率计息，没有支取限制，不影响募集资金的使用。
注 6：截至 2022 年 12 月 31 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年
12 月 29 日办理了销户。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳鹏智瑞数字营销有限公司(原名“深圳市鹏讯云商科技有限公司”)、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所就上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行
费用及增值税人民币 8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币 778,981,167.59 元，合计人民币 787,875,679.99 元。。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 78,787.57
万元置换预先投入的自筹资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额
78,787.57 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，重庆西彭生产基地建设项目、营销网络升级及
品牌推广项目、补充流动资金及偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金 3.06 万元已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、募集资金使用的其他情况
本公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监
事会第十二次会议以及 2022 年 3 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审
议通过了《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限，且不超过 12 个月
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