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605499 沪市 东鹏饮料


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605499:东鹏饮料(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公告日期:2022-07-27

605499:东鹏饮料(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:605499      证券简称:东鹏饮料        公告编号:2022-049

              东鹏饮料(集团)股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
  定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司截至 2022
  年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报
  告”)如下:

  一、前次募集资金情况

      根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021]
  1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》,
  东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币
  普通股 40,010,000 股,每股发行价格为人民币 46.27 元,股款以人民币缴足,
  计人民币 1,851,262,700.00 元,扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后,募
  集股款共计人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“前次募集资金”),上述
  资金于 2021 年 5 月 21 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验
  证并出具普华永道验字(2021)第 0529 号验资报告。

      于 2022 年 6 月 30 日,募集资金在专项账户中的余额为人民币
  301,754,997.32 元。

      前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

                                                              金额单位:人民币万元

        对应募集 募集资金专户                                    募集资金初  于 2022 年 6

公司名称 资金投资    开户行              账号          存款方式  始存入金额  月 30 日余额  备注
          项目

广东东鹏 华南生产 招商银行股份

饮料有限 基地建设 有限公司深圳 755943027410509          活期存款  46,907.67      934.63 注 1

公司    项目    中央商务支行

重庆东鹏 重庆西彭 招商银行股份

维他命饮 生产基地 有限公司深圳 123911981010955          活期存款  33,996.10    1,759.39 注 1

料有限公 建设项目 中央商务支行

南宁东鹏 南宁生产 中国建设银行

食品饮料 基地二期 股份有限公司 44250100002500002810    活期存款  15,000.00    3,950.60

有限公司 建设项目 深圳东门支行

东鹏饮料 营销网络 中国建设银行                                                            支 付 完
(集团)股 升级及品 股份有限公司 44250100002500002805    已销户    37,091.07          - 毕,已销
份有限公 牌推广项 深圳东门支行                                                              户


        对应募集 募集资金专户                                    募集资金初  于 2022 年 6

公司名称 资金投资    开户行              账号          存款方式  始存入金额  月 30 日余额  备注
          项目

司      目

东鹏饮料 集团信息 中国建设银行

(集团)股 化升级建 股份有限公司 44250100002500002806    活期存款    5,309.18    3,293.13

份有限公 设项目  深圳东门支行

深圳市鹏 鹏讯云商 中国建设银行

讯云商科 信息化升 股份有限公司 44250100002500002809    活期存款    2,212.04      216.56

技有限公 级建设项 深圳东门支行

司      目

广东东鹏 研发中心 中国建设银行

饮料有限 建设项目 股份有限公司 44250100002500002807    活期存款    3,147.00    2,802.60

公司              深圳东门支行

东鹏饮料          招商银行股份

(集团)股 总部大楼 有限公司深圳 755919631410966          活期存款  20,640.35  17,218.59 注 1

份有限公 建设项目 中央商务支行


广东东鹏 补充流动 中国建设银行                                                            支 付 完
饮料有限 资金及偿 股份有限公司 44250100002500002808    已销户      8,889.27          - 毕,已销
公司    还银行借 深圳东门支行                                                              户

        款项目

合计                                                              173,192.68  30,175.50

  注 1:截至 2022 年 6 月 30 日止,该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下持有

  的 19,912.61 万元对公智能通知存款,存款方式属于活期存款,超出计息标准的部分自动按

  照通知存款的利率计息,没有支取限制,不影响募集资金的使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

  根据本公司 2021 年发行《东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,计划对 9 个具体项目使用募集资金合
计人民币 1,731,926,758.55 元。截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币
1,439,650,861.58 元。

1、截至 2022 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

                                                                                                                金额单位:人民币万元

募集资金总额:                                  173,192.68              已累计使用募集资金总额:143,965.09

                                                                        各年度使用募集资金总额(注 1):

变更用途的募集资金总额:                                                2021 年:                                  126,361.41

变更用途的募集资金总额比例:                                            截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间:        17,603.68

投资项目                              募集资金投资总额                  截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额                    项目达到预定可使用状态日
                                                                                                                                    期(或截止日项目完工程度)

                                      募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投  实际投资金额  实际投资金额与募集

序号  承诺投资项目    实际投资项目  投资金额  资金额      额        资金额      资金额(1)    (2)          后承诺投资金额的差

                                                                                                                  额(3)=(2)-(1)

  1  华南生产基地建设 华南生产基地建    46,907.67    46,907.67  46,179.47    46,907.67      46,907.67      46,179.47            (728.20)建设中

      项目            设项目

  2  重庆西彭生产基地 重庆西彭生产基    33,996.10    33,996.10  32,405.38    33,996.10      33,996.10      32,405.38          (1,590.72)建设中

      建设项目        地建设项目

  3  南宁生产基地二期 南宁生产基地二    15,000.00    15,000.00  11,113.73    15,000.00      15,000.00      11,113.73          (3,886.27)建设中

      建设项目        期建设项目

  4  营销网络升级及品 营销网络升级及    37,091.07    37,091.07  37,157.88    37,091.07      37,091.07      37,157.88              66.81于 2022 年 3 月完成投资

      牌推广项目      品牌推广项目

  5  集团信息化升级建 集团信息化升级    5,309.18    5,309.18    2,069.57    5,309.18      5,309.18      2,069.57          (3,239.61)建设中


  设项目          建设项目

6  鹏讯云商信息化升 鹏讯云商信息化    2,212.04    2,212.04    2,001.55    2,212.04      2,212.04      2,001.55            (210.49)建设中
  级建设项目      升级建设项目

7  研发中心建设项目 研发中心建设项    3,147.00    3,147.00    381.24    3,147.00      3,147.00        381.24      
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