证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-039
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
2.本次委托理财金额：合计 47,600 万元。
3.委托理财产品类型：结构性存款、大额存单。
4.委托理财期限：31 天、三年期（可转让）。
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会
议及 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50 亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《公司关于 2022 年度使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-019)。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟
用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
预 结 关
序号受托方 金额 预计收益率(年化) 计 产品 收 型益类构 化 安 联
名称 产品名称 (万元) 收 期限 交
益 排 易
兴业银行 兴业银行企业 稳定部分收益率 保本
股份有限 金融人民币结10,0001活.6部%或分3.收69%益、率灵— 31 天 浮动 无 否
1 公司深圳 构性存款产品 收益
分行 （开放式） 1.6%或 2.8% 型
兴业银行股兴业银行股份 保本固
2 份有限公司有限公司深圳5,000 以票面利率为准， 三年 期
（可 转定收益无 否
深圳南油支南油支行大额 3.55% —
让） 型
行 存单
兴业银行股兴业银行股份 保本固
3 份有限公司有限公司深圳2,000 以票面利率为准， 三年 期
（可 转定收益无 否
深圳南油支南油支行大额 3.55% —
让） 型
行 存单
兴业银行股兴业银行股份 保本固
4 份有限公司有限公司深圳2,000 以票面利率为准， 三年 期
（可 转定收益无 否
深圳南油支南油支行大额 3.55% —
让） 型
行 存单
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
5 公司深圳 桃园路支行大1,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
6 公司深圳 桃园路支行大1,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
预 结 关
序号受托方 金额 预计收益率(年化) 计 产品 收益类构 化 联
名称 产品名称 (万元) 收 期限 型 安 交
益 排 易
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
7 公司深圳 桃园路支行大1,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
8 公司深圳 桃园路支行大1,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
9 公司深圳 桃园路支行大2,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
中国银行 中国银行股份
股份有限 有限公司深圳 三年 期保本固
10 公司深圳 桃园路支行大2,000 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
3.25% 让） 型
桃园路支 额存单
行
广州银行 广州银行股份 三年 期保本固
11 股份有限 有限公司大额5,100 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
存单 4.07% 让） 型
公司
兴业银行 兴业银行股份 保本固
股份有限 有限公司深圳 以票面利率为准， 三年 期
（可 转定收益无
12 公司深圳 南油支行大额5,000 3.45% — 否
存单 让） 型
南油支行
广州银行 广州银行股份 三年 期保本固
13 股份有限 有限公司大额2,500 以票面利率为准，— （可 转定收益无 否
存单 4.07% 让） 型
公司
预 结 关
序号受托方 金额 预计收益率(年化) 计 产品 收益类构 化 联
名称 产品名称 (万元) 收 期限 型 安 交
益 排 易
招商银行 招商银行股份 保本固
股份有限 以票面利率为准， 三年 期
有限公司大额1,000 （可 转定收益无
14 公司深圳 3.38% — 否
存单 让） 型
分行
招商银行 招商银行股份
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