证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2022-016
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年4月30日签发的证监发行字[2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金总额为 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资
金于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予
以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 126,361.41 万
元，累计使用募集资金总额人民币 126,361.41 万元，尚未使用募集资金余额人民币 47,435.95 万元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 607.35 万元及注销账户转出的余额 2.68 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 47,435.95 万元，使用
情况汇总如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2021 年 5 月 21 日募集资金余额 173,192.68
加：存款利息收入扣除银行手续费净额 607.36
减：投资项目累计使用 (126,361.41)
减：注销账户转出的金额 (2.68)
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 47,435.95
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
对应募 募集资金
公司 集资金 专户开户 账号 存款方 募集资金初 余额 备
名称 投资项 行 式 始存入金额 注
目
广 东 华南生 招商银行
东 鹏 产基地 股份有限 活期存
饮 料 建设项 公司深圳 755943027410509 款 46,907.67 4,117.80 注 1
有 限 目 中央商务
公司 支行
重 庆
东 鹏 重庆西 招商银行
维 他 彭生产 股份有限 活期存
命 饮 基地建 公司深圳 123911981010955 款 33,996.10 8,079.11 注 1
料 有 设项目 中央商务
限 公 支行
司
南 宁 中国建设
东 鹏 南宁生 银行股份
食 品 产基地 有限公司 44250100002500002810 活期存 15,000.00 5,062.55
饮 料 二期建 深圳东门 款
有 限 设项目 支行
公司
东 鹏
饮 料 营销网 中国建设
( 集 络升级 银行股份 活期存
团)股 及品牌 有限公司 44250100002500002805 款 37,091.07 5,573.76
份 有 推广项 深圳东门
限 公 目 支行
司
东 鹏
饮 料 集团信 中国建设
( 集 息化升 银行股份 活期存
团)股 级建设 有限公司 44250100002500002806 款 5,309.18 4,202.28
份 有 项目 深圳东门
限 公 支行
司
深 圳
市 鹏 鹏讯云 中国建设
讯 云 商信息 银行股份 活期存
商 科 化升级 有限公司 44250100002500002809 款 2,212.04 385.46
技 有 建设项 深圳东门
限 公 目 支行
司
广 东 研发中 中国建设 活期存
东 鹏 心建设 银行股份 44250100002500002807 款 3,147.00 2,779.71
饮 料 项目 有限公司
有 限 深圳东门
公司 支行
东 鹏
饮 料 招商银行
( 集 总部大 股份有限 活期存
团)股 楼建设 公司深圳 755919631410966 款 20,640.35 17,235.28 注 1
份 有 项目 中央商务
限 公 支行
司
广 东 补充流 中国建设
东 鹏 动资金 银行股份
饮 料 及偿还 有限公司 44250100002500002808 已销户 8,889.27 - 注 2
有 限 银行借 深圳东门
公司 款项目 支行
合计 173,192.68 47,435.95
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下持有的 29,432.19
万元对公智能通知存款，存款方式属于活期存款，超出计息标准的部分自动按照通知存款的利率计息，没有支取限制，不影响募集资金的使用。
注 2：截至报告期末，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年 12 月 29 日办理了销户。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳市鹏讯云商科技有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行
费用及增值税 8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金778,981,167.59 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币
78,787.57 万元置换预先投入的自筹资金，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已完
成置换金额 78,787.57 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余
的情况。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、 募集资金使用的其他情况
本公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投
资相关产品的情况。
7、 尚未使用的募集资金用途及去向。
截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币
474,359,450.66 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查后结论性意见如下：
东鹏饮料 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
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