证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-011
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构等。
● 委托理财金额：拟使用不超过 5,000 万元人民币闲置自有资金购买理财
产品，在该额度内可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：以一年期以内的短期投资品种为主。
● 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 1 月 11 日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交股东
大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用闲置自有资金进行委托理财，目的是为了最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
（二）资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2023年公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过 5,000 万元，购买
期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA 级及以上的各类信用债以及一行两会、地方金融办认定的其他合规产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行活期存款利率。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理进行最终审批。上述授权自本议案经董事会审议通过之日起一年内。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1.公司制定了完善的资金管理制度，使用相关资金进行理财，须由总经理、财务负责人及资金负责人审批方可以执行操作。
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
具体内容以实际签署的合同内容为准。
（二）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法 律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督， 严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所 的相关规定，披露委托理财的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立董事、 监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。
三、委托理财受托方的情况
委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构等，与公司、公司控股股东、 实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,596,618,561.61 1,817,301,969.32
负债总额 506,190,676.14 718,858,634.55
净资产 1,090,427,885.47 1,098,443,334.77
项 目 2021 年1-12月 2022 年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 -19,114,194.70
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部 分自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金，有利于提高公司 的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，对公司未 来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（二）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托
理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
尽管委托理财是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及专项意见
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司及子公司目前经营情况良好，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，在该额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
独立董事意见：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。该项购买理财产品的决策程序符合相关法律、法规。综上，我们同意公司及子公司使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
最近十二个月，公司未使用闲置自有资金委托理财。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日
查看PDF原文
