证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-010
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构等。
● 委托理财金额：拟使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购买理
财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内可循环滚动使用（其中使
用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元，使用公开发行可
转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元。）
● 委托理财产品名称：以一年期以内的短期投资品种为主。
● 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 1 月 11 日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司使用闲置募集资金进行委托理财，目的是为了最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币
普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/
股，应募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证监会关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为415,894,933.12 元。上述募集资金已全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（3）截止 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票及公开发行可转换公司债
券的募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金额度 已投入募集资金金额
1 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心 47,063.13 14,684.32
总部综合大楼建设项目
2 补充流动资金项目（首次公开发行股票） 6,000.00 6,000.00
小计 53,063.13 20,684.32
3 新型环保预涂功能材料建设项目 31,162.81 -
4 补充流动资金项目（公开发行可转换公司债 11,738.99 -
券）
序号 项目名称 拟投入募集资金额度 已投入募集资金金额
小计 42,901.80 -
合计 95,964.93 20,684.32
（三）委托理财产品的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《募集资金管理制度》等规定，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,以一年内的短期品种为主。2023年公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元。）。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理进行最终审批。上述授权自本议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1.公司制定了完善的资金管理制度，使用相关资金进行理财，须由总经理、财务负责人及资金负责人审批方可以执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
具体内容以实际签署的合同内容为准。
（二）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格 控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相 关规定，披露委托理财的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。独立董事、 监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。
三、委托理财受托方的情况
委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构等，与公司、公司控股股东、 实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,596,618,561.61 1,817,301,969.32
负债总额 506,190,676.14 718,858,634.55
净资产 1,090,427,885.47 1,098,443,334.77
项 目 2021 年1-12月 2022 年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 102,833,836.00 -19,114,194.70
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用暂 时闲置募集资金购买理财产品是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设 和募集资金使用的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。利用闲置 募集资金购买理财产品，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的 投资回报，增加公司收益。
（二）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
尽管委托理财是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及专项意见
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召
开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对相关议案发表了核查意见。
监事会意见：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金 5.5亿元购买保本型理财产品。
独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于风险性低、流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益
的情形。 综上，我们同意公司使用不超过 5.5
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