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605389 沪市 长龄液压


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605389:江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-03-24

605389:江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:605389            证券简称:长龄液压              公告编号:2022-005
          江苏长龄液压股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、委托理财基本情况:

委托理财受托  理财金额(万元)      委托理财产品名称        期限(天)
    方

中国建设银行      9,000.00            单位结构性存款            90

股份有限公司

    2、履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第
 十五次会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,同意使用
 额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。

    (二)资金来源

    1、资金来源的一般情况

    本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

    2、募集资金的基本情况

    (1)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准,并经上
 海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
2,433.34 万股,发行价格为每股人民币 39.40 元,募集资金总额为人民币958,735,960.00 元,扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截
至 2021 年 3 月 16 日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。

  公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

  公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金

                                      (万元)        (万元)

    1      液压回转接头扩建项目          24,618.00        22,003.65

    2      张紧装置搬迁扩建项目          39,305.28        35,131.19

    3        智能制造改建项目            10,857.00          9,704.02

    4    研发试制中心升级建设项目        7,352.46          6,571.65

    5          补充流动资金              18,000.00        16,088.46

                合计                    100,132.74        89,498.98

  (2)公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一
届监事会第十三次会议,以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司(以下简称“长龄泰兴”)变更为长龄液压,实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道,在募集资金投资额不变的情况下,调整该项目的内部投资结构,并同意根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金

                                      (万元)        (万元)

    1      液压回转接头扩建项目          24,618.00        22,003.65

    2      张紧装置搬迁扩建项目          35,957.05        35,131.19

    3        智能制造改建项目            10,857.00          9,704.02

    4    研发试制中心升级建设项目        7,352.46          6,571.65


    5          补充流动资金              18,000.00        16,088.46

                合计                    96,784.51        89,498.98

  (3)公司 2021 年 11 月 10 日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议,以及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元,变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元,项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”(注:根据战略发展规划,以及相关法律、法规,并结合地方政府政策和公司实际情况,为与项目核准文件保持一致,公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”,其他条款保持不变),项目投资金额预计为 34,027.00 万元,其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元,新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及实施地点不变,“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司(以下简称“长龄精密”),实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金

                                      (万元)        (万元)

    1      液压回转接头扩建项目          24,618.00        22,003.65

    2      张紧装置搬迁扩建项目          11,850.00          7,000.00

    3        智能制造改建项目            10,857.00          9,704.02

    4    研发试制中心升级建设项目        7,352.46          6,571.65

    5          补充流动资金              18,000.00        16,088.46

    6  年加工4万吨车用家用电器类      34,027.00        28,131.19

        通用铸件及机械零部件项目

                合计                    106,704.46        89,498.98

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  (三)委托理财的基本情况


    受托方      产品      产品      金额  预计年化  预计收益

    名称        类型      名称    (万元)  收益率  金额(万

                                                            元)

  中国建设银  单位结构性单位结构性

  行股份有限    存款      存款      9,000      /          /

    公司

    产品                              参考年  预计收益  是否构成

    期限      收益类型  结构化安排  化收益  (如有)  关联交易

                                        率

    90天    保本浮动收      /          /        /        否

                益型

  (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

  为保障对现金管理的有效性,严控风险,公司将严格按照公司内部控制管理相关规定进行现金管理的风险控制:

  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。

  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

  3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  2022 年 3 月 22 日,公司认购中国建设银行股份有限公司单位结构性存款,
认购结构性存款产品金额 9,000.00 万元,具体情况如下:

      产品名称                    单位结构性存款

      产品类型                    保本浮动收益型

      风险等级                        低风险

      挂钩标的                      欧元/美元汇率

      产品期限                          90 天

        起始日                    2022 年 3 月 22 日


        到期日                    2022 年 6 月 20 日

      认购金额                      9,000.00 万元

    预期年化收益率                    1.60%-3.60%

  (二)委托理财的资金投向

  本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

  (三)公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型,共计人民币 9,000.00 万元,是在符合国
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