证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2022-004
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、委托理财基本情况:
委托理财受托 理财金额 委托理财产品名称 期限
方 (万元)
中国工商银行 10,000.00 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 88 天
股份有限公司 —专户型 2022 年第 111 期 J 款
中国建设银行 5,000.00 单位结构性存款 61 天
股份有限公司
江苏江阴农村 2,000.00 江苏江阴农村商业银行结构性存款 90 天
商业银行 JDG030319
2、履行的审议程序:2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次
会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,同意使用额度
不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高自有资金使用效率,更好地盘活资金资源,在不影响公司正常
生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下,公司拟合理使用
部分闲置自有资金进行现金管理,同时亦在进行充分的研究分析前提下,灵活
调节投资金额,合理安排资金的投资方向,尽可能提高资金的投资回报率,提
高自有资金使用效益、增加股东利益。
(二)资金来源
资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。
(三)委托理财的基本情况
参 是
预计 结考 否
受托 收益 产 收 构年 预计 构
方名 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 金额 品 益 化化 收益 成
称 类型 (万元) (万 期 类 安收 (如 关
元) 限 型 排益 有) 联
率 交
易
中国 保
工商 挂钩汇率区间累计 本
银行 结构 型法人人民币结构 88 浮
股份 性存 性存款—专户型 10,000.00 1.05%-3.69% / 天 动 / / / 否
有限 款 2022 年第 111 期 J 收
公司 款 益
型
中国 保
建设 本
银行 结构 61 浮
股份 性存 单位结构性存款 5,000.00 1.60%-3.50% / 天 动 / / / 否
有限 款 收
公司 益
型
江苏 保
江阴 本
农村 结构 江苏江阴农村商业 浮
商业 性存 银行结构性存款 2,000.00 1.60%-3.30% / 90 动 / / / 否
银行 款 JDG030319 天 收
股份 益
有限 型
公司
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
为保障对现金管理的有效性,严控风险,公司将严格按照公司内部控制管理
相关规定进行现金管理的风险控制:
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购
买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022 年 3 月 17 日,公司认购中国工商银行股份有限公司结构性存款
10,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户
型 2022 年第 111 期 J 款
产品类型 保本浮动收益型
风险等级 PR1 级
挂钩指标 美元/日元汇率中间价
产品期限 88 天
产品起始日 2022 年 3 月 21 日
产品到期日 2022 年 6 月 17 日
认购金额 10,000.00 万元
预期年化收益率 1.05%-3.69%
2、2022 年 3 月 17 日,公司认购中国建设银行股份有限公司单位结构性存
款 5,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 单位结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
风险等级 低风险
挂钩指标 欧元/美元汇率
产品期限 61 天
产品起息日 2022 年 3 月 17 日
产品到期日 2022 年 5 月 17 日
认购金额 5,000.00 万元
预期年化收益率 1.600%-3.50%
3、2022 年 3 月 21 日,公司认购江苏江阴农村商业银行股份有限公司结构
性存款 2,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030319
产品类型 保本浮动收益型
风险等级 低风险
挂钩指标 中债国债收益率曲线(到期)关键期限点 10Y 的收
益率
产品期限 90 天
产品起息日 2022 年 3 月 23 日
产品到期日 2022 年 6 月 21 日
认购金额 2,000.00 万元
预期年化收益率 1.60%-3.30%
(二)委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。