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605389 沪市 长龄液压


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605389:江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-03-23

605389:江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605389              证券简称:长龄液压            公告编号:2021-003
          江苏长龄液压股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
                      告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

  江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)使用额度不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品。期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,433.34 万股,发行价格为每股人民币 39.40 元,募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元,扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。
  为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向情况

市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

  序号          项目名称            项目总投资    拟投入募集资金

                                      (万元)        (万元)

    1      液压回转接头扩建项目          24,618.00        22,003.65

    2      张紧装置搬迁扩建项目          39,305.28        35,131.19

    3        智能制造改建项目            10,857.00          9,704.02

    4    研发试制中心升级建设项目        7,352.46          6,571.65

    5          补充流动资金              18,000.00        16,088.46

                合计                    100,132.74        89,498.98

    由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金
 使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。

  (二)投资品种

  为控制风险,公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。

  (三)投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内和投资期限内,资金可以滚动使用。

  (四)投资期限


  投资期限不超过 12 个月。

  (五)投资决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

  (六)资金来源

  公司暂时闲置的募集资金。

  (七)实施方式

  董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

  (八)信息披露

  公司将根据上海证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息披露工作。
  (九)风险控制措施

  针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。

  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

  3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响


  公司最近一年及一期的财务情况如下:

                                                          单位:万元

      项目      2019 年 12 月 31 日(经审计) 2020 年 6 月 30 日(经审计)

    资产总额                      69,234.42                78,343.49

    负债总额                      15,426.74                18,762.21

    净资产                      53,807.68                59,581.29

      项目          2019 年度(经审计)    2020 年 1-6 月(经审计)

 经营活动产生的现                  12,991.36                  6,906.05
  金流量净额

  截至 2020 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 23.95%,公司货币资金为 15,342.92
万元。公司本次闲置募集资金现金管理的金额不超过 10,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 65.18%,占公司最近一期期末净资产的比例为 16.78%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 12.76%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理,公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后,在公告中披露具体的会计处理方式。
五、风险提示

  公司将严格筛选现金管理产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  (一)决策程序的履行

  公司于 2021 年 3 月 19 日召开公司第一届董事会第十四次会议和第一届监
事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (二)监事会意见

  监事会意见:公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,可以提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  (三)独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转,亦不影响公司主营业务的正常开展。对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  (四)保荐机构核查意见

  保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的
规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  特此公告。

                                      江苏长龄液压股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 23 日
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