证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-013
江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)6,540万股，每股发行价格为人民币11.69 元，募集资金总额为人民币764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出
具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 465,141,640.63 元，其中募集资金置换预先投入金额226,244,307.78 元，直接投入使用金额 238,897,332.85 元。
截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 235,335,473.68 元。
本期募集资金专户的使用和余额情况如下：
(单位：人民币元)
项目 金额
募集资金净额 699,351,075.49
加：募集资金利息收入 2,915,835.88
加：理财产品投资收益 3,372,686.64
减：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 226,244,307.78
减：2020 年度募投项目投入使用金额 5,157,916.85
减：2021 年度募投项目投入使用金额 238,897,332.85
减：手续费支出 4,566.85
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 235,335,473.68
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理
办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司
15220188000317888 募集资金专户 67,669,915.68
宿迁宿豫支行[注 1]
交通银行股份有限公司
332006271013000255518 募集资金专户 82,805,760.91
宁波分行
上海浦东发展银行宁波
94030078801600000859 募集资金专户 29,655,609.17
鄞东支行
中信银行股份有限公司
8114701014300368424 募集资金专户 55,008,908.52
宁波百丈支行
中国农业银行股份有限
39416001040016277 募集资金专户 195,279.40
公司宁波石碶支行[注2]
合 计 235,335,473.68
注 1：银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签
署银行存在差异，由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁
分行管辖，监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份
有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。
注 2：银行账号 39416001040016277 的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签
署银行存在差异，由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行
明州支行管辖，监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署，账号由中国农业
银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,624.43万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏博迁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6956号），保荐机构海通证券股份有限公司对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021年1月，公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项出具了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到
期,2021 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
产品名称 银行名称 产品 金额（万元） 期限 产品起息日
类型
对公结构性存款 2021 江苏银行股有 结构性
年第 7 期 6 个月 B 限公司宿迁宿 存款 6,000.00 6 个月 2021 年 2 月 3 日
豫支行
交通银行蕴通财富定 交通银行股份 结构性
期型结构性存款 189 有限公司宁波 存款 7,000.00 189 天 2021 年 2 月 8 日
天（挂钩汇率看跌） 分行
共赢智信汇率挂钩人 中信银行股份 结构性
民币结构性存款 有限公司宁波 存款 10,000.00 1 个月 2021 年 6 月 8 日
04589 期 分行[注]
交通银行蕴通财富定 交通银行股份 结构性
期型结构性存款 133 有限公司宁波 存款 7,000.00 133 天 2021 年 8 月 20 日
天（挂钩汇率看涨） 分行
对公结构性存款 2021 江苏银行股有 结构性
年第 47 期 3 个月 B 限公司宿迁宿 存款 5,000.00 3 个月 2021 年 9 月 8 日
豫支行
注：由于中信银行股份有限公司宁波百丈支行受中信银行股份有限公司宁波分行管辖，募集资金专户存储由中信银行股份有限公司宁波百丈支行进行监管，理财产品需在中信银行股份有限公司宁波分行购买。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未完全竣工,不存在结余
募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟终止原募投项目“二代气相分级项目”，截至2022年3月
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