证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-013
浙江李子园食品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439 号”《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,870 万股，发行价为每股人民币 20.04 元，募集资金总额为
77,554.80 万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50 万元后，募集资金净额为
69,072.30 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 2 日到位，已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）2021 年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 69,072.30
减：募集资金投资项目投入 33,097.03
加：募集资金专项账户利息收入 1,512.54
减：募集资金专项账户手续费支出 0.27
减：购买理财产品 3,000.00
加：赎回理财产品 3,000.00
加：购买理财产品的投资收益 52.96
募集资金专项账户实际余额 37,540.50
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求，结合公司实际情况，并制订了《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司募集资金采取了专户存储制度，公司及保荐机构与金华银行股份有限公司金东支行、中国工商银行股份有限公司金华金东支行、中国农业银行股份有限公司金华金东支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司鹤壁李子园食品有限公司（以下简称“鹤壁李子园”）、保荐机构与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司鹤壁李子园和云南李子园、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
鹤壁李子园 招商银行股
食品有限公 份有限公司 579901643210808 0.72 活期
司 金华分行
云南李子园 宁波银行股
食品有限公 份有限公司 79010122000557472 110.52 活期
司 金华分行
浙江李子园 金华银行股
食品股份有 份有限公司 0188990800977777 24,152.36 活期
限公司 金东支行
浙江李子园 中国农业银
食品股份有 行股份有限
19655101040030136 13,275.92 活期
限公司 公司金华金
东支行
浙江李子园 中国工商银
食品股份有 行股份有限
1208018029100123065 0.98 活期
限公司 公司金华金
东支行
合计 37,540.50
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币合计 24,165.62 万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2021-010）。截至
2021 年 12 月 31 日，实际置换金额 24,165.62 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-042）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未将闲置募集资
金暂时用于补充公司流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 28,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2021 年 4 月 2
日，公司使用募集资金购买理财产品共计 3,000.00 万元，于 2021 年 9 月 28 日全额
赎回。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
产品类 产品风险
受托银行 产品名称 金额 产品期限 收益类型
型 级别
宁波银行
股份有限 单位结构 银行理 保本浮动收
性存款 3,000 179 天 低风险
公司金华 财产品 益型
分行 210472
续上表：
是否构成
产品起息日 产品到期日 赎回日 收益金额
关联交易
2021 年 4 月 2 日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 28 日 52.96 否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
受到疫情影响，公司在控制项目建设成本的基础上，根据外部市场环境的变化
及时调整生产基地的整体建设进度及产能情况。截至 2021 年 12 月 31 日，“年
产 7 万吨含乳饮料生产项目”实际建设产能已达 5 万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求；江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基
地，有利于公司贴近市场，提升江西本地市场销售额，同时提升向华中、华南等周边区域市场的供货能力。基于公司整体生产经营战略规划，为提高募集资金使用效率公司计划将原募投项目“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”中尚未使用的 10,190 万元募集资金变更投向，投入 “年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”。新募投项目计划建设周期为 24 个月，预计 2023 年建设完成并进行试生产。
公司于 2022 年 4 月 16 日召开的董事会会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：202
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