证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-030
浙江李子园食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了
截至 2022 年 12 月 31 日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3439号文）核准，由主承销商财通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,870万股，发行价为每股人民币为20.04元，共计募集资金总额为人民币77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为69,072.30万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月2日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0185号)。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
招商银行股份有限公 579901643210808 - 72.87 活期
司金华分行
宁波银行股份有限公 79010122000557472 - 10.51 活期
司金华分行
金华银行股份有限公 0188990800977777 69,072.30 9,970.46 活期
司金东支行
中国农业银行股份有 19655101040030136 - 7,721.54 活期
限公司金华金东支行
中国工商银行股份有 1208018029100123065 - 0.96 活期
限公司金华金东支行
温州银行股份有限公 909010120190009696 - 6,873.37 活期
司金华金东支行
合 计 - 69,072.30 24,649.71
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 69,072.30 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目”、“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”、“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”，项目投资总额为 74,244.57 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 47,044.36 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资
投资金额 投资金额 金总额的比例 变更原因
项目名称 (万元) 项目名称 (万元) (%)
浙 江 李 子 园 浙 江 李 子 园
食 品 股 份 有 食 品 股 份 有
限 公 司 技 术 6,244.57 限 公 司 科 创 6,244.57 9.04 注 1
创 新 中 心 项 大楼项目
目
年产 7 万吨
含 乳 饮 料 生 14,979.66 21.69
年产 7 万吨 产项目
含 乳 饮 料 生 25,169.66 年 产 10 万 注 2
产项目 吨 食 品 饮 料 10,190.00 14.75
生 产 线 扩 建
项目
注 1：公司技术创新中心项目，原拟通过在金华市金东区曹宅镇生产厂区内已有土地上新建研发配套用房、购建各类研发设备和设施并在此基础上开展研究开发活动。为创造良好的研发环境，更好的吸引人才，有利于与浙江工商大学、浙江工
业大学、江南大学和长春大学等高校、科研机构建立更加紧密的研发合作关系和更加合适研发场地，培养出更多专业水平高、贴近终端消费市场的复合型人才，公司拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”，项目地点变更为金华市药检局西侧、丹溪东路以北地块。
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-041）。
注 2：①“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”于 2018 年启动，2019 年末以来，
受新型冠状病毒疫情带来的不确定性影响，为避免场地和设备闲置及资源浪费，公司在控制项目建设成本的基础上，根据外部市场环境的变化及时调整生产基地的整体建设进度及产能情况。截至目前，公司全资子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园”）“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”实际建设产能 5 万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。
②江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基地，有利于公司贴近市场，提升江西本地市场销售额，同时优化公司产能布局，提升向华中、华南等周边区域市场的供货能力。基于公司整体生产经营战略规划，为提高募集资金使用效率，公司将云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”剩余募集资金 10,190万元变更投向至公司全资子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”，不足部分以公司自筹资金投入。
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”项目剩余募集资金 10,190 万元变更投向至江西李子园“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-019）。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,381.25 万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金
784.37 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 20 日出具了《关
于浙江李子园食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0502 号）。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”旨在通过提升公司技术研发水平和综合实力，加大产品开发力度，丰富产品结构，不直接产生经济效益，难以单独核算效益。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-042）。
公司分别于 2022 年 1 月 10 日转出 5,000 万元、2022 年 1 月 28 日转出 3,000 万
元及 2022 年 1 月 29 日转出 1,000 万元，总计转出 9,000 万元募集资金用于补充流动
资金。公司分别于 2022 年 5 月 6 日归还 6,000 万元及 2022 年 5 月 9 日归还 3,000 万
元。公司已将上述用于暂时补充流动资金 9,000.00 万元全部提前归还至募集资金专用账户。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董事会批准通过之日起12 个月内拟使用不超过28,000万元（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2021 年 4 月 2 日，
公司使用募集资金购买理财产品共计3,000.00万元，于2021年9月28日全额赎回。
公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过10,
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