605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333      证券简称：沪光股份      公告编号：2022-018
          昆山沪光汽车电器股份有限公司

        关于 2022 年度申请银行授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》；于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审议。

    一、本次向银行申请授信额度的基本情况

  为满足公司业务发展的资金需求，公司（含全资子公司、孙公司）在风险可控的前提下，2022年度拟向银行申请总额不超过等值人民币40亿元（含40亿元，其中包含昆山农商行4亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括：土地、房产、应收账款、机器设备等固定资产的抵押，知识产权、货币资金的质押等。

  上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

    二、审议程序

  公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》；于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的
议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议；

  2、第二届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见。

  特此公告。

                                          昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日