证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2021-017
舒华体育股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 7.27 元，共计募集资金 36,350.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,180.00 万元（不含税承销及保荐发行费用为3,000.00 万元，税款为人民币 180.00 万元，税款由公司以自有资金承担）后的
募集资金为 33,170.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12
月 8 日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金 33,350.00 万元（汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分 180.00 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,035.30 万元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-155 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,314.70
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 16,639.18
利息收入净额 C2 3.52
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 16,639.18
利息收入净额 D2=B2+C2 3.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,679.04
实际结余募集资金 F 19,203.00
差异[注] G=E-F -4,523.96
[注]差异由以下项组成：（1）尚未置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的研发中心建设项目 2,573.40 万元和信息化建设项目 1,046.42 万元；（2）尚未置换的已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额111.70 万元；（3）尚未支付的发行费用 792.44 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司泉州分行 595900031710109 84,976,617.42
中国民生银行股份有限公司泉州分行 632530942 92,051,752.53
兴业银行股份有限公司晋江支行 155300100100676537 15,001,625.00
中国银行股份有限公司晋江池店支行 423480093069
[注]
合 计 192,029,994.95
[注]公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签 订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集 资金存放专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司研发中心建设项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直接 经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新换 代和新产品上市的时间，为公司的品牌运营提供有效保障。
2.公司信息化建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动 中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管
理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续的高速发展打下坚实的基础。
3.补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
舒华体育股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：舒华体育股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 31,314.70 本年度投入募集资金总额 16,639.18
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 16,639.18
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目（含 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使用 本年度实现 是否达到 是否发生
项目 部分变更） 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 状态日期 的效益 预计效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
二期生产
基地建设 否 21,514.70 21,514.70 21,514.70 13,019.37 13,019.37 -8,495.33 60.51 2019/7/1 7,980.88 是 否
项目
研发中心 否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 2,573.40 2,573.40 -726.60 77.98 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
信息化建 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,046.42 1,046.42 -453.58 69.76 不适用 不适用 不适用 否
设项目
补充流动
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