证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-010
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 185,502,668.64
减：购买理财产品 400,000,000.00
加：赎回理财产品 600,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 4,897,922.38
减：2022 年度使用募集资金 50,408,662.39
加：2022 年度利息收入减除手续费 3,163,541.38
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 343,155,470.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年 3 月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021 年 8 月 18 日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过，2021 年 9 月 6 日，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金 20,000 万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）进行增资。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和部门规章的规定，子公司江苏创力在中国银行股份有限公司丹阳支行设立了
募集资金专户存储管理账户。2021 年 10 月 11 日，公司及实施募投项目的子公
司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行丹阳支行 38020078801000000638 77,486,661.86 活期存款
交通银行镇江丹阳支行营业部 382003601013000053004 588,476.67 活期存款
中国银行股份有限公司镇江丹阳开发区支行 485875852746 219,459,844.49 活期存款
中国建设银行股份有限公司丹阳市开发区支行 32050175625800000703 22,299,352.85 活期存款
中国银行丹阳开发区支行 539176711523 23,321,134.14 活期存款
合 计 343,155,470.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情
况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年3月17日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次
会议，分别审议并通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在
前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
产品名称 产品类型 金额 起止日期 报告期末
是否赎回
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210402】 结构性存款 4,000.00 2021 年 7 月 15 日 是
（机构客户） -2022 年 1 月 17 日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210583】 结构性存款 10,000.00 2021 年 10 月 11 日 是
（机构客户） -2022 年 1 月 11 日
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利 结构性存款 6,000.00 2021 年 10 月 08 日 是
21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 -2022 年 1 月 10 日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220815】 结构性存款 4,000.00 2022 年 1 月 19 日 是
（机构客户） -2022 年 2 月 23 日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220803】 结构性存款 10,000.00 2022 年 1 月 13 日 是
（机构客户） -2022 年 2 月 17 日
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利 2022 年 1 月 12 日
22JG3024 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公 结构性存款 6,000.00 -2022 年 2 月 11 日 是
结构性存款
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213968】 结构性存款 5,000.00 2022 年 3 月 25 日 是
（机构客户） -2022 年 9 月 22 日
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202213967】 结构性存款 15,000.00 2022 年 3 月 25 日 是
（机构客户） -2022 年 12 月 19 日
合计 60,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募
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