证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-052
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43 万元。上述
募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 185,502,668.64
减：购买理财产品 400,000,000.00
加：赎回理财产品 400,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 2,605,388.13
减：2022 年 1-6 月使用募集资金 13,080,713.89
加：2022 年 1-6 月利息收入减除手续费 1,739,271.21
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 176,766,614.09
二、募集资金存放与管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年 3 月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021 年 10 月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金 20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）
进行增资。2021 年 10 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部
件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展 募集资金专户
银行丹阳支行 38020078801000000638 97,234,587.05
交通银行镇江 382003601013000053004 587,256.61 募集资金专户（含代收
丹阳支行营业 代付发行费用
部 481,132.07元和利息
106,124.54元）
中国银行股份
有限公司镇江 募集资金专户
丹阳开发区支 485875852746 16,829,889.22
行
中国建设银行
股份有限公司 募集资金专户
丹阳市开发区 32050175625800000703 52,027,723.96
支行
中国银行丹阳 募集资金专户
开发区支行 539176711523 10,087,157.25
合 计 176,766,614.09
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
产品名称 产品类型 金额 起止日期 报告期末是否赎回
中国银行挂钩型结构 结构性存款 4,000.00 2021 年 7 月 15 是
性存款 日-2022年1月
【CSDPY20210402】（机 17 日
构客户）
中国银行挂钩型结构 2021年10月11
性存款 结构性存款 10,000.00 日-2022年1月 是
【CSDPY20210583】（机 11 日
构客户）
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021年10月08
司稳利 21JG7945 期 结构性存款 6,000.00 日-2022年1月 是
（三层看涨）人民币对 10 日
公结构性存款
中国银行挂钩型结构
性存款 2022年1月19日 是
【CSDPY20220815】（机 结构性存款 4,000.00 -2022年2月23
构客户） 日
中国银行挂钩型结构 2022 年 1 月 13
性存款 日-2022年2月 是
【CSDPY20220803】（机 结构性存款 10,000.00 17 日
构客户）
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2022 年 1 月 12
司稳利22JG3024期（1 结构性存款 6,000.00 日-2022年2月 是
个月网点专属B款）人 11 日
民币对公结构性存款
中国银行挂钩型结构 2022 年 3 月 25
性存款 日-2022年9月 否
【CSDVY202213968】 结构性存款 5,000.00 22 日
（机构客户）
中国银行挂钩型结构 结构性存款 2022 年 3 月 25
性存款 15,000.00 日-2022 年 12 否
【CSDVY202213967】 月 19 日
（机构客户）
合计 60,000.0
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