证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-035
江苏同力日升机械股份有限公司
关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施
募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）拟
在不改变募集资金投资额的情况下，调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点。
新增项目实施主体：江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）；
新增项目实施地点：丹阳经济开发区精密制造产业园新地块；
对全资子公司增资实施募投项目：公司拟使用募集资金 20,000 万元向拟
增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由 3,001 万元增加至 23,001 万元；
履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十九次
会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目投资结
构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实
施募投项目的议案》，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。该事项尚需提
交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43万元。上述募集资金已全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目、募集资金使用计划及截至 2021 年 7 月 31 日实际已投入募集资金情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金使用规 实际已投入募集
模 资金
1 电扶梯部件生产建设项目 57,000.00 43,107.02 9,604.90
2 电扶梯部件研发中心建设 7,300.00 5,520.72 77.20
项目
3 补充流动资金项目 14,000.00 10,587.69 10,587.69
合计 78,300.00 59,215.43 20,269.79
二、募投项目投资结构调整情况
在不改变募集资金投资额的情况下，根据公司募投项目建设的实际情况调整募投项目内部投资结构，调整后的募投项目“电扶梯部件生产建设项目”的建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。具体调整情况
如下：
单位：万元
序号 项目 调整前金额 调整前比例 调整后金额 调整后比例
1 土地投资 2,419.70 4.25% 5,681.82 9.97%
2 建设投资 9,430.00 16.54% 13,659.34 23.96%
3 设备投资 35,178.90 61.72% 27,535.84 48.31%
4 软件投资 100.00 0.18% 226.00 0.40%
5 预备费 2,235.40 3.92% 2,071.00 3.63%
6 铺底流动资金 7,636.00 13.40% 7,826.00 13.73%
合 计 57,000.00 100.00% 57,000.00 100.00%
三、增加募投项目实施主体、实施地点
为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部 的资源配置，充分发挥公司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，保 证募投项目的实施进度，公司拟新增电扶梯部件生产建设项目实施主体：公司全 资子公司江苏创力电梯部件有限公司，新增电扶梯部件生产建设项目实施地点： 丹阳经济开发区精密制造产业园新地块。
变更前 变更后
实施主体 江苏同力日升机械股份 江苏同力日升机械股份有限公司、江苏创力电梯部
有限公司 件有限公司
实施地点 丹阳经济开发区精密制 丹阳经济开发区精密制造产业园、丹阳经济开发区
造产业园 精密制造产业园新地块
本次新增实施主体及实施地点履行相应审议程序后，“电扶梯部件生产建设 项目”尚需到实施地点相关政府部门备案，并办理环境评价等相关手续，提请股 东大会授权公司管理层负责本次募投项目重新备案等相关事宜。
四、对全资子公司增资实施募投项目
为推进电扶梯部件生产建设项目进度，公司拟使用募集资金 20,000 万元向拟
增加的募投实施主体江苏创力进行增资，增资后江苏创力注册资本将由 3,001 万元增加至 23,001 万元。
为确保募集资金使用安全，江苏创力拟开立募集资金专户，授权公司管理层负责增资及开立专户事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》相关文件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。
（一）本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称 江苏创力电梯部件有限公司
统一社会信用代码 91321181677020062M
公司住所 丹阳市开发区通港路北侧
法定代表人 李国平
注册资本 3,001 万元
成立日期 2008 年 6 月 19 日
股东构成及持股比例 江苏同力日升机械股份有限公司持股 100%
电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的生产加工、
电梯配件及部件、扶梯、别墅梯、高性能合金金属材料的销售，电
经营范围 梯的设计、研发和技术服务，货物运输代理服务，普通货物仓储服
务，普通货物装卸搬运服务，财务管理咨询服务，有形市场调查咨
询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货运。
主营业务 主要从事垂直电梯部件研发、生产及销售
2、最近一年又一期的财务情况
项目 2021 年 1-6 月（万元） 2020 年度（万元）
（未经审计） （经审计）
总资产 36,409.45 30,315.94
净资产 20,166.67 18,110.73
营业收入 28,786.61 49,034.29
净利润 2,055.94 5,044.48
五、提请授权事项
提请股东大会授权经营管理层全权办理包括但不限于募投项目变更备案登记手续、增资手续、开立募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施
相关协议等相关事项。
六、本次调整募投项目投资结构、增加募投项目实施主体、实施地点及对子公司增资的原因
1、延续公司现有的业务管理体系
公司成立于 2003 年，主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别。经过多年的发展，公司拥有 4 家全资子公司，分别专注从事不同产品的研发、生产和销售，建立了完善的业务管理体系。其中，母公司同力日升、子公司鹤山市协力机械有限公司主要从事自动扶梯部件研发、生产及销售，子公司江苏创力、重庆市华创电梯部件有限公司主要从事垂直电梯部件研发、生产及销售，子公司江苏华力金属材料有限公司主要从事电梯金属材料生产及销售。
调整前项目“电扶梯部件生产建设项目”由母公司同力日升实施，实施地点位于丹阳经济开发区精密制造产业园内，拟扩产产品即包括自动扶梯外覆件和自动扶梯驱动部件，也包括垂直电梯轿厢部件和垂直电梯井道部件。鉴于同力日升过往的业务范围主要集中在自动扶梯部件，若仅由同力日升实施“电扶梯部件生产建设项目”，同时生产自动扶梯部件和垂直电梯部件，将改变公司原有的业务管理体系。因此，公司将基于拟扩产产品的类型，增加江苏创力作为项目中垂直电梯部件的实施主体，而自动扶梯部件仍由母公司同力日升予以实施。经过前述调整后，募投项目的整体投资方向、实施内容等均未发生实质变化，但将有利于延续公司现有的业务管理体系，符合公司的长期发展规划。
2、优化资源配
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