证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-018
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 首发和非公开发行募集资金金额及到位时间
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价
格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民币 87,450.16 万元。实际到账金额人民币 90,235.81 万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币 2,785.64 万元。
上述资金已于 2020 年 11 月 25 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2020 年 11 月 25 日出具 XYZH/2020KMAA20006 号《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2022]539 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,813,757 股，每股面值人民币 1 元，实际发行
价格为每股人民币 61.64 元，募集资金总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用 1,032.30 万元后实际募集资金净额人民币 40,967.70 万元。实际到账金额人民币 41,350.00 万元，其中包含尚未划转的发行费用人民币 382.30 万元。上述资
金已于 2022 年 4 月 13 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2022 年 4 月 13 日出具 XYZH/2022KMAA20033 号《验资报告》。
（二） 首发和非公开发行募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首发募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 54,430.62
其中：以前年度募投项目使用金额 47,294.42
本年度募投项目使用金额 7,136.20
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 5.47
加：银行存款利息收入 505.26
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 261.71
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 13,396.05
其中：暂时补充流动资金 10,325.00
募集资金专户金额 3,071.05
截至2022 年12月 31日，本公司募投项目已使用上述首发募集资金人民币74,815.62万元，并划转发行费用人民币2,785.64万元，募集资金余额13,396.05万元，其中：募集资金专户金额3,071.05万元，暂时补充流动资金的金额10,325万元。
2、非公开发行募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 41,350.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 7,206.24
减：直接投入募投项目 33,779.35
减：支付发行费用 382.30
减：手续费支出 0.41
加：银行存款利息收入 18.37
减：永久补充流动资金 0.06
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截至2022年12月31日，非公开募投项目已实施完毕，募集资金人民币实际使用40,985.59万元，并划转发行费用人民币382.30万元后，剩余0.06万元经第五届董事会第十九次会议审批用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年10月29号披露的《关于非公开发行股票募投项目结项、结余募集资金永久补充流动资金以及募集资金专户注销的公告》（公告编号：2022-101）。
二、募集资金管理情况
（一） 首发和非公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《健之佳医药连锁集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将首发和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
1、首发募集资金管理
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川健之佳连锁药房有限公司（原名为“成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司”）（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、非公开发行募集资金管理
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行与广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 首发和非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首发和非公开发行募集资金存放于本公司及子公司
的专用账户中，具体存放情况如下：
1、首发募集资金专户存储情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额（含利息）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 552.59
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 42.19
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 0.09
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 147.65
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 288.64
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 737.95
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 1,050.06
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 0.03
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 251.84
合 计 3,071.05
备注：上表中的尾数差异为四舍五入所致。
2、非公开发行募集资金专户存储情况
金额单位：人民币万元
开户银行
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