证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-038
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。
上述资金于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1.募集资金的资金使用情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 47,294.42
其中：以前年度募投项目使用金额 1,885.95
本年度募投项目使用金额 45,408.47
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 4.44
项目 金额
加：银行存款利息收入 397.50
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 240.16
2021 年 12 月 31 日余额 20,403.97
注：本专项报告中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目已使用上述募集资金人民币
67,679.42 万元，并划转发行费用人民币 2,785.64 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，结余募集资金为人民币 20,403.97 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，
具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
（含利息）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 4,054.35
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 1,832.63
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 5,238.55
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 1,313.65
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 1,661.86
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 2,709.94
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 2,830.95
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 762.05
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 0.00
合 计 20,403.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投入募投项目使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动
使用。由董事会授权公司总经理在上述使用额度范围内具体负责实施相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议
的专项核查意见。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
授权额度内滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构
就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
43,600.00 万元，均已赎回，具体情况如下：
单位：人民币万元
单位 产品名称 金额 起息日 到期日 期 利率 理财收 收益类型
限 益
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 2,000.00 2021.2.01 2021.5.6 94 2.70% 13.91 保本浮动
银行 币结构性存 天 收益
款 02969 期
点金系列看
招商 涨三层区间 18,000.00 2021.2.01 2021.5.6 94 2.95% 136.75 保本浮动
银行 94 天结构 天 收益
性存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 1,600.00 2021.5.17 2021.8.16 91 2.95% 11.77 保本浮动
银行 币结构性存 天 收益
款 04225 期
点金系列看
招商 涨三层区间 15,000.00 2021.5.21 2021.8.23 94 1.56% 60.26 保本浮动
银行 94 天结构 天 收益
性存款
共赢智信汇
中信 率挂钩人民 1,000.00 2021.10.1 2021.10.29 28 3.4% 2
查看PDF原文
