证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-015
上海起帆电缆股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1035 号），核准公司首次公开发行
人民币普通股不超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际
募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额 846,196,141.53 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金 2020 年度使用情况及余额
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 92,150.00
发行费用 7,530.39
募集资金净额 84,619.61
减：募集资金累计投入项目金额 64,752.60
减：暂时补充流动资金金额 6,400.04
减：购买理财金额 12,000.00
加：累计利息收入及手续费支出金额 14.72
募集资金专户余额 1,481.69
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于
2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会
议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。
2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份
有限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份
有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（二）募集资金存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 月 31 日存放金
额
上海起帆电缆 中国民生银行股份有 632122794 300,000,000.00 84,329.51
股份有限公司 限公司上海分行
上海起帆电缆 上海农村商业银行股 50131000808716581 264,992,924.55 472,803.47
股份有限公司 份有限公司重固支行
上海起帆电缆 中国农业银行股份有 03856300040098104 100,000,000.00 6,607.58
股份有限公司 限公司上海张堰支行
上海起帆电缆 上海浦东发展银行股 98350078801800000687 200,000,000.00 214,040.15
股份有限公司 份有限公司金山支行
池州起帆电缆 中国农业银行股份有 12060801040008177 - 14,039,121.79
有限公司 限公司池州江口支行
合计 864,992,924.55 14,816,902.50
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 153,293.72 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至 2020 年 7 月27 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为235,863,951.01 元。
公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11698 号）。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。独立董事对上述事项
进行了认真审核，并发表明确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用
闲置募集资金 6,400.04 万元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提
交股东大会审议。截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金 12,000.00
万元进行现金管理，相关理财产品于 2020 年 10 月完成购买。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
前次募集资金投资项目之一补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海
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