证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-028
伟时电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)
现金管理金额:人民币 4,500 万元
现金管理产品:“汇利丰”2021 年第 5164 期对公定制人民币结构性存款产
品
现金管理期限:180 天
履行的审议程序:伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,
于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置募集资金
使用效率,公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确
保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常建设、生产经
营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,
在授权期限内使用合计不超过人民币 43,000 万元闲置募集资金进行现金管
理,资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起
至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司 2021 年 4 月 16 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2021-012)。
(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。
2、募集资金情况
(1)募集及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1907号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)53,208,365股,每股发行价格人民币10.97元,募集资金总额为人民币583,695,764.05元,扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后,募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字[2020]第00538号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(2)使用情况
2020年9月,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币583,695,764.05元,扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后,募集资金净额为人民币534,141,887.56元。募集资金将用于以下项目:
单位:人民币元
序号 募集资 金投资项目名称 项目投资额 拟投入 募集资金金额
1 背光源扩建及装饰板新建项目 834,789,200.00 360,514,487.56
2 生产线自动化技改项目 111,817,600.00 111,817,600.00
3 研发中心建设项目 61,809,800.00 61,809,800.00
合计 1,0 08,416,600.00 534 ,141,887.56
(三)委托理财产品的基本情况
受托 产 产品 金额 预计年 预计收益金 产品期 收益类 结构 是否
方名 品 名称 (万元) 化收益 额 限 型 化安 构成
称 类 率 (万元) (天) 排 关联
型 (%) 交易
农业 银 “汇利 4,500 3.60 或 79.89 或 180 保本浮 否 否
银行 行 丰”2021 1.50 33.29 动收益
理 年第 5164
财 期对公定
产 制人民币
品 结构性存
款产品
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;公司对投资产品和理财合同进行严格审查,确保资金安全;
2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保该项事宜的有效开展和规范运行。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
农业银行“汇利丰”2021 年第 5164 期对公定制人民币结构性存款产品。
(1)合同签署日期:2021 年 5 月 28 日
(2)认购金额:人民币 4,500 万元
(3)客户预期净年化收益率:3.60%或 1.50%
(4)产品风险评级:低风险
(5)产品类型:保本浮动收益
(6)产品期限:180 天
(7)挂钩标的:欧元/美元汇率
(8)产品起息日:2021 年 06 月 02 日
(9)产品到期日:2021 年 11 月 29 日
(10)本金保证:本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
(11)计息方式:1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
(12)计息说明:募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息,清算期内结构性存款资金不计付利息。
(13)税收规定:投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,中国农业银行不为投资者预提此类费用。
(14)产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年。如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/年。投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
(15)欧元/美元汇率:取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点
之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
(16)观察期:产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京时间
下午 2 点之间。
(17)参考区间:欧元/美元汇率(s-0.1145,s+0.1145)。其中 S 为产品起息日北
京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
(18)还本付息:本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构
性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
(19)到期清算:结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。
(20)投资期内,中国农业银行将按公允价值对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
(二)现金管理的资金投向
该产品为农业银行结构性存款产品,按照产品说明书约定的联系标的进行投资和
管理。
(三)风险控制分析
1、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展,将严 格按照董事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资明确禁 止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理;
2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司 财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察,必要时可以聘请专业机构 进行审计。
三、现金管理受托方情况
受托方农业银行为上海证券交易所已上市公司(证券代码:601288),与公司、 公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受 托 产 品 产品名 称 赎 回本 金 预计年化收 起息日 到期日 实 际收 益
方 名 类 型 (万元) 益率(%) (万元)
称
中 信 银 行 共赢智信汇率 20,000 1.75-3.09 2020 年 11 月 2021年5月 348.79
银 行 理 财 挂钩人民币结 6 日 31 日
股 份 产品 构 性 存 款
有 限 01952 期
公司
五、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务情况如下: