证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-010
江西国光商业连锁股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日签发的证监许可
[2020]1145 号文《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》，国光连锁获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）49,580,000 股，每股发行价格为人民币 4.65 元，共募集资金总额为人民币 230,547,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 42,030,599.02元，募集资金净额为人民币 188,516,400.98 元，募集资金由保荐机构于 2020 年7 月 22 日汇入公司募集资金专用账户，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2020]01290002 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 74,542,765.20 元，2021
年度募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金存入金额 188,562,911.92
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 77,948,789.17
加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 3,258,312.08
减：募投项目支出 39,329,669.63
其中：本年度募投项目支出 31,577,419.68
截至2021年12月31日募集资金余额 74,542,765.20
注：募集资金存入金额人民币 188,562,911.92 元与募集资金净额人民币188,516,400.98 元差额 46,510.94 元，为公司未从募集资金专用账户支付的印花税。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了公司《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更和管理等方面均作出了具体明确的规定。
2020 年 7 月 23 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和九江银行股份
有限公司青原支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司连同子公司赣州国光实业有限公司作为甲方与保荐
机构中信证券股份有限公司和江西银行股份有限公司吉安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和中国建设银行
股份有限公司吉安市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 7 月 23 日，公司连同子公司赣州国光实业有限公司作为甲方与保荐
机构中信证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司吉安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 8 月 21 日，公司与子公司赣州国光实业有限公司、保荐机构中信证
券股份有限公司和九江银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 2 月 3 日，公司与子公司江西国光云创科技有限公司、保荐机构中
信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司赣州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户开立及存储情况如下：
序 初始存放金额
账户名称 开户银行 账号 期末余额（元）
号 （元）
中国建设银行股 36050184
江西国光商业连
1 份有限公司吉安 01520000 33,615,700.00 56,286.80
锁股份有限公司
吉州支行 0646
中国农业银行股 14371101
江西国光商业连
2 份有限公司吉安 04001136 26,478,700.00 6,094,271.71
锁股份有限公司
吉福支行 0
江西国光商业连 江西银行吉安青 79690018
3 115,245,900.00 2,302,723.35
锁股份有限公司 原支行 0600017
九江银行股份有 75708970
江西国光商业连
4 限公司吉安青原 00000038 13,222,611.92 2,886,486.68
锁股份有限公司
支行 96
28701980
赣州国光实业有 九江银行股份有
5 00000022 0.00 35,672,282.66
限公司 限公司赣州分行
80
中国建设银行股 36050181
江西国光云创科
6 份有限公司赣州 01520000 0.00 27,530,714.00
技有限公司
文清支行 0880
合 计 188,562,911.92 74,542,765.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
1、募投项目的资金使用情况
本年度内，公司实际使用募集资金人民币 31,577,419.68 元，累计实际使用
募集资金人民币 117,278,458.80 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
连锁门店改建项目主要涉及外部改造、内部地面翻新、天花板改造、水电及后仓建设等工程，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
吉安物流配送中心升级项目主要为吉安及其周边区域连锁门店提供供货支持，充分满足各类常温、低温、冷藏商品的收货、存储、调配需求，确保各类商品拥有最佳的储存、中转环境，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
信息系统升级改造项目主要对业务流程、数据分析进行全面优化升级，实现信息系统软件、硬件、运维环境、管理技术的全方位提升，并拟设立企业独有的一站式购物平台，为公司长期、稳定的发展提供业内领先的信息化竞争实力，为企业提供技术支持，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本年度内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本年度内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本年度内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1、公司于 2021 年 1 月 4 日召开第一届董事会第二十四次会议和 2021 年 1
月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原因如下：
（1）连锁门店建设项目--赣州云星公园大观超市建设项目是由赣州国光实业有限公司（以下简称“赣州国光”）与赣州华实房地产开发有限公司于 2018 年4 月 19 日签订的《房屋租赁意向书》拟定的物业进行建设的项目，由于意向书约定该物业的交付日期已到期，租赁意向书已自动解除，未来赣州国光不会就该物业与赣州华实房地产开发有限公司签署房屋租赁合同，为确保“连锁门店建设项目”按计划实施，提高募集资金使用效率，对“赣州云星公园大观超市建设项目”
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