证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2021-018
江苏利柏特股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中
国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
本次委托理财金额：人民币 12,150 万元。
委托理财产品名称：上海银行“赢家”易精灵理财产品（GKF12001 期）、
中国银行中银日积月累-日计划。
委托理财期限：不超过 12 个月
履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2021 年 5 月 27 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第五次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司
2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限
内，资金可以循环滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，利用公司闲置自有资金进行现
金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东
的利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是否
预计
受托方 产品 金额 产品 收益 构成
产品名称 年化
名称 类型 （万元） 期限 类型 关联
收益率
交易
上海 银行理 无固定 非保本浮
赢家易精灵 GKF12001 期 2,200 2.94% 否
银行 财产品 期限 动收益型
上海 银行理 无固定 非保本浮
赢家易精灵 GKF12001 期 5,000 2.94% 否
银行 财产品 期限 动收益型
上海 银行理 无固定 非保本浮
赢家易精灵 GKF12001 期 150 2.94% 否
银行 财产品 期限 动收益型
中国 银行理 无固定 非保本浮
中银日积月累-日计划 200 2.89% 否
银行 财产品 期限 动收益型
上海 银行理 无固定 非保本浮
赢家易精灵 GKF12001 期 4,600 2.94% 否
银行 财产品 期限 动收益型
合计 12,150 万元
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长
不超过 12 个月的理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立
健全购买理财产品的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确
保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、上海银行
产品名称 上海银行“赢家”易精灵理财产品（GKF12001 期）
产品代码 GKF12001
收益类型 非保本浮动收益型
产品期限 无固定期限
认购金额 2,200 万元、5,000 万元、150 万元、4,600 万元
2021 年 8 月 30 日（2,200 万元）
2021 年 8 月 30 日（5,000 万元）
产品起息日期
2021 年 10 月 2 日（150 万元）
2021 年 12 月 6 日（4,600 万元）
预计年化收益率 2.94%
投资于各类资产，包括但不限于现金、存款、拆借、回购、同
业存单、同业借款、货币基金、债券、资产支持证券、信用风
险缓释工具、理财直接融资工具、其他各类债权类资产，以及
资金投向
投资于上述各类资产的资产管理计划（包括但不限于信托计
划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产
管理计划、保险资产管理公司投资计划等）
2、中国银行
产品名称 中银日积月累-日计划
产品代码 AMRJYL01
收益类型 非保本浮动收益型
产品期限 无固定期限
认购金额 200 万元
产品起息日期 2021 年 10 月 15 日
预计年化收益率 2.89%
主要投资于以下金融工具：
1.1 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回
资金投向 购等。
1.2 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中
央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资
券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资
工具、资产支持证券等。
1.3 以固定收益类资产为主要投资标的的证券投资基金以及
各类资产管理产品或计划。
1.4 监管部门认可的其他金融投资工具。
本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益
类资产。
（二）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为上海银行股份有限公司和中国银行股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 151,227.39 207,181.08
负债总额 71,058.66 76,731.62
净资产 80,168.73 130,449.46
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 10,030.53 12,188.62
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 40,587.82 万元，本次委托理财金额
占公司最近一期期末货币资金的比例为 29.94%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）会计处理方式及依据
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，理财收益计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次是购买安全性高、流动性好的理财产品
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