605166 沪市 聚合顺

证券代码：605166            证券简称：聚合顺        公告编号：2022-029
            杭州聚合顺新材料股份有限公司

  关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次授信额度：杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 26 亿元。

    杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议已审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、申请综合敞口授信额度基本情况

  公司及子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 26 亿元。有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

  为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务，拟授权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等。具体事项由公司财务部负责组织实施。


    二、独立董事意见

  公司及子公司向金融机构申请综合敞口授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。一致同意该议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1.第二届董事会第二十四次会议决议；

  2.第二届监事会第十九次会议决议；

  3.独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 03 月 29 日