证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-032
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：年产10万吨聚酰胺6切片生产项目。
● 结项后节余募集资金安排：公司拟将截至2021年12月31日节余募集资金共计7158.41万元（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额共计87.09万元）永久补充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）。
● 决策程序：本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司IPO募集资金投资项目“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”结项并将截至2021年12月31日节余募集资金共计7158.41万元（包含利息收入扣除银行结算手续费后的净额共计87.09万元）永久补充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕779号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票7,888.70万股，发行价为每股人民币7.05元，共计募集资金
55,615.34万元，坐扣承销和保荐费用3,046.36万元和税款人民币182.78万元（税款由
本公司以自有资金承担）后的募集资金为52,386.20万元，已由主承销商广发证券股份
有限公司于2020年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,930.50万元后，公司本次募集资金净额为50,638.48万元。上述募集资金到位情况已
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198号）。
本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资
1 年产10万吨聚酰胺6切片生产项目 32,835.29
2 研发中心建设项目 5,908.17
3 偿还银行贷款及补充流动资金 11,895.02
合计 50,638.48
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州聚合顺新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年公司上市前，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）分别与下述商业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：
1. 公司和保荐机构广发证券与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2. 公司和保荐机构广发证券与中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；
3. 公司和保荐机构广发证券与杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2021年6月7日，公司披露了《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告号2021-025），持续督导保荐机构由广发证券更换为国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。2021年6月，公司和保荐机构国泰君安与上述3家银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放 募集资金
公司名称 开户银行 银行账号 备注
金额 余额
杭州联合农村商业银行
聚合顺 201000246981890 13,642.74 44.75 募集资金专户
股份有限公司中山支行
19007101040012709 32,835.29 158.41 募集资金专户
中国农业银行股份有限
聚合顺 募集资金专户二级账户
公司杭州九沙支行 19007101040012709 - 7,000.00
大额存单户
上海浦东发展银行股份
聚合顺 95070078801800001668 5,908.17 65.36 募集资金专户
有限公司杭州萧山支行
合计 52,386.20 7,268.52
公司首次公开发行股票募集资金净额为50,638.48万元，截至 2021年12月31日，公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为7,268.52万元，另用于购买保本型商业银行结构性存款产品4,500.00万元。
（二）募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，累计使用募集资金39,161.71万元。明细情况如下：
单位：万元
项目 募集资金承诺投资 累计使用募集资金 占募集资金计划投
总额 入金额的比重（%）
年产10万吨聚酰胺6
32,835.29 25,763.97 78.46
切片生产项目
研发中心建设项目 5,908.17 1530.95 25.91
偿还银行贷款及补
11,895.02 11866.79 99.76
充流动资金
合计 50,638.48 39,161.71 77.36
三、本次部分IPO募投项目结项及募集资金节余情况
（一）拟结项募投项目的建设情况
本次拟结项的募投项目为“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”。项目计划建设3条生产线，是公司现有业务的扩产和补充，原定完成时间为2021年10月。2021年10月28日，公司考虑到其中2条生产线已经建设完毕并顺利投入生产，但第3条生产线由于部分海外进口设备的调试和部件更换所需时间延长导致试运行时间长于预期的情况，召开了第二届董事会第二十次会议并审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，决定将该项目达到预期可使用状态的日期从2021年10月延期至2022年3月。2021年12月，第3条生产线达到预定可使用状态并验收完毕，公司据此认定截至2021年12月31日，该项目已建设完成并投入使用。
（二）拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
截至2021年12月31日，公司募投项目“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”募集资金使用及节余具体情况如下：
单位：万元
募集资金专
募集资金承 理财收益及 实际投入占
户余额（4）
诺 利息收入扣 累计投入募 计划投入的
项目名称 = （ 1 ） +
投资总额 除手续费后 集资金（3） 比例（5）=
（ 2 ） -
（1） 净额（2） （3）/（1）
（3）
年产10万吨
聚酰胺6切片 32,835.29 87.09 25,763
查看PDF原文
