605151 沪市 西上海

证券代码：605151          证券简称：西上海        公告编号：2024-062
            西上海汽车服务股份有限公司

 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字（2020）09107 号”《验
资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2024 年上半年度实际使用募集资金 16,284,434.61 元。截至 2024 年 6
月 30 日，募集资金余额为 412,512,498.60 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  募集资金使用情况和结余具体情况如下：

                                                            单位：元

 实际募集资金净额                                              477,966,287.58

 减：募集资金累计投入金额                                      101,740,798.57

 减：累计购买理财使用募集资金                                3,300,000,000.00

 加：利息收入扣除手续费累计净额                                  4,399,187.98

 加：累计收回理财产品本金                                    2,900,000,000.00


 加：累计收回理财收益                                          31,887,821.61

 募集资金专户余额                                              12,512,498.60

 加：购买理财产品暂未收回的本金                                400,000,000.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                    412,512,498.60

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

  公司已于 2020 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

                                                            单位：人民币/元

          开户银行                  银行账号          募集资金余额      备注

 中国工商银行股份有限公司  1001701129300239411    10,593,315.30  活期存款

 上海市安亭支行

 中国农业银行股份有限公司    03808400040056712      1,573,221.78  活期存款

 上海安亭支行

 中国农业银行股份有限公司    12189001040045313        345,961.52  活期存款

 合肥经济技术开发区支行

          合  计                            12,512,498.60


  注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异400,000,000.00元，系使用暂时闲置
募集资金进行现金管理所致，详见本报告三（四）之说明。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币101,740,798.57元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

  2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

  2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

  报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                            单位：人民币/万元

 受托单位          产品名称        产品类型    金额      起止日期      是否
                                                                          赎回

上海农商银  公司结构性存款2023年  本金保障保  20,000  2023年7月20日至  是
行          第149期(鑫和系列)    本浮动收益          2024年1月12日

海通证券股  海通证券收益凭证博盈                      2023年7月21日至

份有限公司  系列国债收益率二值看  本金保障型  2,500    2024年1月10日    是
            涨第52号

海通证券股  海通证券收益凭证博盈                      2023年7月21日至

份有限公司  系列国债收益率二值看  本金保障型  7,500    2024年1月10日    是
            跌第51号

海通证券股  海通证券“一海通财,理                      2023年10月30日

份有限公司  财宝”系列收益凭证尊  本金保障型  5,000    至2024年1月11日  是
            享版74天期第2号

中信证券股  中信证券股份有限公司  本金保障型          2023年8月9日至

份有限公司  安泰回报系列1131期收  浮动收益凭  3,000    2024年1月9日      是
            益凭证                证

中国民生银                        保本固定收          2023年1月16日至

行股份有限  对公通知存款七天      益型        2,000    2024年1月9日      是
公司

海通证券股  海通证券收益凭证博盈                      2024年1月16日至

份有限公司  系列国债收益率二值看  本金保障型  10,000  2024年4月17日    是
            跌第94号

海通证券股  海通证券收益凭证博盈                      2024年1月16日至

份有限公司  系列国债收益率二值看  本金保障型  10,000  2024年4月17日    是
            涨第94号

上海农村商  公司结构性存款2024年  银行结构性          2024年1月17日至

业银行股份  第008期（鑫和系列）  存款        10,000  2024年7月15日    否
有限公司

中国银行股  挂钩型结构性存款（机  银行结构性  4,900    2024年1月17日至  否
份有限公司  构客户）              存款                2024年7月11日

中国银行股  挂钩型结构性存款（机  银行结构性  5,100    2024年1月17日至  否
份有限公司  构客户）              存款                2024年7月12日

            中信证券股份有限公司

中信证券股  固收增利系列【1130】期  本金保障型  5,000    2024年5月28日至  否
份有限公司  收益凭证（本金保障型  浮动收益            2024年8月27日

            浮动收益凭证）

海通证券股  海通证券收益凭证博盈                      2024年5月28日至

份有限公司  系列沪深300鲨鱼鳍看  本金保障型  7,500    2024年11月25日    否
            涨6月期第2号

海通证券股  海通