605151 沪市 西上海

证券代码：605151          证券简称：西上海        公告编号：2023-047
            西上海汽车服务股份有限公司

 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字（2020）09107 号”《验
资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2023 年上半年度实际使用募集资金 30,287,865.27 元。截至 2023 年 6
月 30 日，募集资金余额为 418,780,342.28 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  募集资金使用情况和结余具体情况如下：

                                                            单位：元

 实际募集资金净额                                              477,966,287.58

 减：募集资金累计投入金额                                      83,920,199.57

 减：累计购买理财使用募集资金                                2,300,000,000.00

 加：利息收入扣除手续费累计净额                                  3,459,007.36

 加：累计收回理财产品本金                                    1,900,000,000.00


 加：累计收回理财收益                                          21,275,246.91

 募集资金专户余额                                              18,780,342.28

 加：购买理财产品暂未收回的本金                                400,000,000.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                    418,780,342.28

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

  公司已于 2020 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

  截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

                                                            单位：人民币/元

          开户银行                  银行账号          募集资金余额      备注

 中国工商银行股份有限公司  1001701129300239411    6,738,967.33  活期存款

 上海市安亭支行

 中国农业银行股份有限公司    03808400040056712    10,885,263.24  活期存款

 上海安亭支行

 中国农业银行股份有限公司    12189001040045313      1,156,111.71  活期存款

 合肥经济技术开发区支行

          合  计                            18,780,342.28


  注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异400,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三（四）之说明。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,920,199.57元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

  2021年12月24日和2022年1月11日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

  2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

  报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：


                                                              单位：人民币/万元

                                                                            是
 受托单位      产品名称    产品类型  金额  起止日期      预期年化      否
                                                              收益率        赎
                                                                            回

上 海 农 村  公司结构性存款                    2022 年 8  1.65%至3.10%，其中

商 业 银 行  2022年第153期  银行结构  32,000  月17日至  1.65% 为 存 款 利 息  是
股 份 有 限  （鑫和系列）    性存款            2023 年 1  率,1.65%以上部分

公司                                          月7日    为产品浮动收益率

上 海 农 村  公司结构性存款                    2023 年 1  1.65%至3.00%，其中

商 业 银 行  2023年第006期  银行结构  20,000  月16日至  1.65% 为 存 款 利 息  否
股 份 有 限  （鑫和系列）    性存款            2023 年 7  率,1.65%以上部分

公司                                          月15日    为产品浮动收益率

中 国 民 生

银 行 股 份  对 公 通 知 存 款  银行通知          2023 年 1

有 限 公 司  七天            存款      2,000  月16日至  2.00%              否
上 海 曹 安                                    公司赎回

支行

                                              2023 年 1  1.3000%或3.9615%，

中 国 银 行  挂钩型结构性存  银行结构          月18日至  其中1.3000%为保底

股 份 有 限  款（机构客户）  性存款    5,000  2023 年 7  收益率,1.3000%以  否
公司                                          月17日    上部分为产品浮动

                                                        收益率

                                              2023 年 1  1.2900%或3.9675%，

中 国 银 行  挂钩型结构性存  银行结构          月18日至  其中1.2900%为保底

股 份 有 限  款（机构客户）  性存款    5,000  2023 年 7  收益率,1.2900%以  否
公司                                          月18日    上部分为产品浮动

                                                        收益率

          海通证券收益凭                    2023 年 1

海 通 证 券  证博盈系列中证  券商理财          月19日至

股 份 有 限  500小雪球定制  产品      5,000  2023 年 7  0%或3.90%          是
公司