605151 沪市 西上海

证券代码：605151        证券简称：西上海          公告编号：2021-016
            西上海汽车服务股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

  重要内容提示：

  ●委托现金管理受托方： 中国工商银行安亭支行（以下简称“工商银

  行”）

  ●本次现金管理金额：15,000万元

    ●现金管理产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
    款产品-专户型2021年第112期F款

  ●产品期限：255天

  ●履行的审议程序：2020年12月25日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）现金管理目的

  本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司

      （二）资金来源

      1、资金来源：部分暂时闲置募集资金

      2、募集资金基本情况：

      中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 10 月 21

  日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证

  监许可〔2020〕2649 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，

  发行价格为 16.13 元/股，募集资金总额为 53,777.42 万元，扣除各项发行费用

  （不含税）人民币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万

  元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 12

  月 9 日出具“众会字（2020）09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司

  已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集

  资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证

  券交易所网站(www.sse.com.cn)的上市公告书。

                                                          拟投入募集资金（万
  序号            项目名称            总投资（万元）

                                                                元）

          乘用车立体智能分拨中心（立

  1                                      49,811.00          47,796.63

          体库）扩建项目

      （三）本次理财产品的基本情况

                                  金额    增值收

受托  产品      产品名称                  益率    产品期限 产品起始 产品到  关联
机构  类型                    （万元）  （%）                日    期日  关系

中国

工商        结构性存款产品                            2021年4 2022年

银行 银行理 -专户型2021年  15,000  1.5-2.5  255天                    否
安亭 财产品 第112期F款                                  月27日 1月7日

支行

      （四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

      1、公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月

  的存款类产品，风险可控。

资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    二、本次现金管理的具体情况

  （一）合同主要条款

    产品名称        中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
                    款产品-专户型2021年第112期F款

    产品编号        21ZH112F

    产品类型        保本浮动收益型

    本金金额        15,000万元

    产品起始日      2021年4月27日

    产品期限（日）  255天

    产品到期日      2022年1月7日

    预期年化收益率  1.5%-2.5%

                      预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存
    产品收益说明    续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产
                    品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精
                    确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商
                    银行实际派发为准。

    （二）委托理财的资金投向

  本次现金管理的资金投向为中国工商银行安亭支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。

    （三）使用募集资金现金管理的说明

  本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，产品期限为255天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

    三、风险控制措施


  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

    四、本次委托现金管理受托方的情况

  本次委托现金管理受托方为中国工商银行安亭支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    五、对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                          单位：万元

    主要会计数据        2021年 3月 31 日        2020年12月 31 日

资产总额                            175,833.24              167,492.23

负债总额                              53,656.33              48,121.32

资产净额                            122,176.90              119,370.91

                            2021年 1-3月            2020年 1-1 2 月

经营活动产生的现金流

量净额                                3,812.85              19,963.14

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额15,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为24.64%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。


    （二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

    六、风险提示

    尽管保底类存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                          金额：万元

                                                            尚未收回
序号  理财产品类型      实际投入金  实际收回本 实际收益

                          额          金                    本金金额

  1      银行理财产品      40,000                84.14      40,000

          合计              40,000                84.14      40,000

        最近 12 个月内单日最高投入金额                  20,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          17.57

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）          0.71

          目前已使用的现金管理额度                      40,000

            尚未使用的现金管理额度                        0

                总现金管理额度                          40,000

    特此公告。

                                          西上海汽车服务股份有限公司
                                                              董事会