证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-072
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原尚未完成的募投项目：数据中心建设及信息系统升级项
目、综合服务中心建设项目。
原已完成尚有节余资金的募投项目：品牌推广与渠道建设
项目、补充流动资金项目。
新募投项目名称、投资总额及实施主体：社交媒体渠道建
设和运营项目（以下简称“新项目”）；项目总投资额人民
币 12,000.00 万元。项目实施主体为上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）及其
全资子公司。
变更募集资金及节余募集资金投向的金额：新项目总投资
额为人民币 12,000.00 万元,其中变更募集资金及节余募
集资金合计金额为人民币 11,570.00 万元，其中：数据中
心建设及信息系统升级项目全部未使用的募集资金及利
息人民币 3,564.86 万元，综合服务中心建设项目全部未
使用的募集资金及利息人民币 5,941.60 万元，品牌推广
与渠道建设项目全部节余的募集资金及利息人民币
2,038.27 万元，补充流动资金项目全部节余利息人民币
25.27 万元（截至 2021 年 12 月 13 日数据，具体金额以
转出日为准）,不足部分由公司以自有资金补足。
新项目预计正常使用并产生收益的时间：新项目拟在上海
市徐汇区漕溪北路 88 号圣爱大厦 20 楼、上海市徐汇区番
禺路 872 号、876 号、878 号、900 号等地建立社交媒体
运营基地，该项目计划建设期为 24 个月。
本事项经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十九次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准
公司于 2021 年 12 月 21 日分别召开第二届董事会第二十一
次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行部分调整，公司拟将原尚未完成的募投项目“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的全部募集资金及利息人民币3,564.86 万元和原尚未完成的募投项目“综合服务中心建设项目”未使用的全部募集资金及利息人民币 5,941.60 万元（截至
2021 年 12 月 13 日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目。
此外，公司拟将已完成尚有节余资金的募投项目“品牌推广与渠道建设项目”全部节余的募集资金及利息人民币 2,038.27万元和已完成尚有节余资金的募投项目“补充流动资金项目”全
部节余利息人民币 25.27 万元（截至 2021 年 12 月 13 日数据，
具体金额以转出日为准）一并投入新项目。本次拟变更的募集资金总金额占总筹资额的 23.64%。
本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，该事项尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001万股，每股发行价格为人民币 12.23 元，募集资金总额为人民币489,322,300.00 元，扣除承销及保荐费用以及其他上市交易费用共计人民币 69,198,528.27 元（不含增值税），公司募集资金
净额为人民币 420,123,771.73 元，上述资金已于 2020 年 9 月
23 日到位。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0850 号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募集资金投资项目及使用情况
公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 调整后投资总额
资金金额
1 品牌推广与渠道建设项目 26,788.60 19,757.00 19,757.00
2 数据中心建设及信息系统 6,683.31 4,929.00 4,929.00
升级项目
3 综合服务中心建设项目 13,020.37 9,602.00 9,602.00
4 补充流动资金 12,099.31 8,924.68 7,724.38
合计 58,591.59 43,212.68 42,012.38
截至 2021 年 12 月 13 日，公司上述募投项目使用募集资金
情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募
序 已累计投入募集资 尚未投入募集资 节余募集资金及 募资资金账户余
项目名称 集资金金
号 金金额 金金额 利息收入金额 额
额
1 品牌推广与渠道建 19,757.00 19,757.00 0.00 2,038.27 2,038.27（注 1）
设项目
2 数据中心建设及信 4,929.00 1,594.35 3,334.65 0.00 3,564.86（注 2）
息系统升级项目
3 综合服务中心建设 9,602.00 2,875.40 6,726.60 0.00 5,941.60（注 3）
项目
4 补充流动资金 7,724.38 7,724.38 0.00 25.27 25.27（注 4）
合计 42,012.38 31,951.13 10,061.25 2,063.54 11,570.00
注 1：品牌推广与渠道建设募集资金账户存在余额主要系该募资资金账户实际收
到的资金大于拟投入募集资金金额以及由此产生的活期资金利息所致。
注 2：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系公司存放在募资
资金账户中形成的活期资金利息。
注 3：尚未投入募资资金金额与募资资金账户余额的差异主要系该募资资金账户
实际收到的资金少于拟投入募集资金金额所致。
注 4：补充流动资金余额系公司存放在募资资金账户中形成的活期资金利息。
（三）拟变更募集资金投资项目情况
根据公司所处行业变化的实际情况，本次涉及变更的募投项目为原“数据中心建设及信息系统升级项目”未使用的募集资金及利息人民币 3,564.86 万元、“综合服务中心建设项目”未使用的募集资金及利息人民币 5,941.60 万元和品牌推广与渠道建设项目已完成尚有节余募集资金及利息人民币 2,038.27 万元（截
至 2021 年 12 月 13 日数据，具体金额以转出日为准），具体情况
如下表列示：
项目 变更前 变更后
数据中心建设及信息系
统升级项目（项目一）
综合服务中心建设项目 社交媒体渠道建设和运
项目名称
（项目二） 营项目
品牌推广与渠道建设项
目（项目三）
项目一：上海丽人丽妆化
妆品股份有限公司
上海丽人丽妆化妆品股
项目二：上海易康丽广告
实施主体 份有限公司及其全资子
有限公司
公司
项目三：上海丽人丽妆化
妆品股份有限公司
项目一：上海市松江区明 上海市徐汇区漕溪北路
南路 85 号第 20 幢 88 号圣爱大厦 20 楼、上
建设地点 项目二：上海市松江区明 海市徐汇区番禺路 872
南路 85 号第 20 幢、上海 号、876 号、878 号、900
市松江区广富林东路 199 号等
号第 23 幢
项目三：上海市徐汇区番
禺路 876 号等
项目一：建立数据研发中
心以及升级现有管理信
息系统，对大数据分析挖
掘系统进行开发和升级。
项目二：综合服务中心包
括内容制作中心、客户服
务中心、人才培训中心、 在上海市徐汇区圣爱大
产品展示中心等，为公司 厦、番禺
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