证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-018
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于 2021 年度以部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等合格的金融机构
委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），
在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月
（一般不超过 3 个月）
履行的审议程序：公司第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。 在上述额度内，资金可
以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品、结构性存款等。
（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
（六）风险控制措施
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《临时公告格式指引第四号 上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近两年经审计财务状况如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 311,511.42 222,490.44
负债总额 78,066.02 64,415.41
净资产 233,445.41 158,075.03
项目 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 17,524.21 22,047.90
公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常
生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利
于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。
（二）对公司的影响
公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置资金
进行短期理财，占最近一期期末货币资金的比例为 60.83 %。公
司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日
常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产
品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金
以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司
现金流带来不利影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本
金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
资收益（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财
产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、
财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操
作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立意见
2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法 规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提 下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的 理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收 益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、 流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 （一般不超过 3 个月）。
七、截至本公告日，公司最近 12 个月使用自有资金委托理
财的情况：
单位：人民币万元
理财产品 实际投入 实际收回 尚未收回本金
序号 受托人 实际收益
类型 金额 本金 金额
银行理财
1 招商银行 3,000 3,000 8.82 0
产品
银行理财
2 工商银行 2,500 2,500 14.63 0
产品
银行理财
3 工商银行 3,000 3,000 1.95 0
产品
银行结构
4 广发银行 2,000 2,000 4.93 0
性存款
银行结构
5 浦发银行 3,000 3,000 27.75 0
性存款
银行结构
6 招商银行 2,000 2,000 18.20 0
性存款
银行结构
7 招商银行 2,000 2,000 4.91 0
性存款
银行结构
8 招商银行 3,000 3,000 7.29 0
性存款
银行结构
9 平安银行 5,000 5,000 11.68 0
性存款
银行结构
10 平安银行 5,000 5,000 11.68 0
性存款
合计 30,500 30,500 111.84 0
最近 12 个月内单日最高投入金额(人民币万元) 13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.56
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.33
目前已使用的理财额度(人民币万元) 0
尚未使用的理财额度(人民币万元) 90,000
总理财额度(人民币万元) 90,000
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日
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